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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 860.00 | 54 860.00 | | 54 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 982.00 | 351 369.00 | 164 612.00 | 515 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 510.00 | 63 107.00 | 43 403.00 | 106 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 648.00 | 469 337.00 | 226 310.00 | 695 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 446.00 | | 159 446.00 | 159 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 139 845.00 | | 139 845.00 | 139 845.00 |
BT Marchandises | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 103.00 | 225.00 | 295 878.00 | 296 103.00 |
BZ Autres créances | 246 125.00 | | 246 125.00 | 246 125.00 |
CF Disponibilités | 532 714.00 | | 532 714.00 | 532 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 930.00 | 225.00 | 1 390 705.00 | 1 390 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 578.00 | 469 562.00 | 1 617 016.00 | 2 086 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 803 373.00 | 747 688.00 | | 803 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 104.00 | 55 685.00 | | 76 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 875.00 | 12 999.00 | | 9 875.00 |
DL TOTAL (I) | 906 122.00 | 833 142.00 | | 906 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 915.00 | 265 293.00 | | 254 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 167.00 | 192 688.00 | | 261 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 794.00 | 111 671.00 | | 118 794.00 |
EA Autres dettes | 43 036.00 | 50 589.00 | | 43 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 379.00 | 34 867.00 | | 26 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 893.00 | 665 487.00 | | 710 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 016.00 | 1 498 630.00 | | 1 617 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 874.00 | 474 722.00 | | 589 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 097.00 | | 49 950.00 | 662 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 400.00 | 695 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 400.00 | 622 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 959.00 | | 49 932.00 | 588 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 277.00 | | 18.00 | 18 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 206.00 | 75 529.00 | 16 400.00 | 410 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 722.00 | 137.00 | | 54 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 484.00 | 75 392.00 | 16 400.00 | 355 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 225.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 167.00 | 261 167.00 | | 261 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 036.00 | 43 036.00 | | 43 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 295 804.00 | | | 295 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
VC Groupe et associés | 195 102.00 | | | 195 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 796.00 | 131 777.00 | 121 018.00 | 252 796.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 451.00 | | | 23 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 226.00 | 548 456.00 | 16 770.00 | 565 226.00 |
VW T.V.A. | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 893.00 | 589 874.00 | 121 018.00 | 710 893.00 |