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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 760.00 | 55 922.00 | 837.00 | 56 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 587.00 | 461 220.00 | 110 367.00 | 571 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 259.00 | 84 199.00 | 43 060.00 | 127 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 574.00 | | 21 574.00 | 21 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 951.00 | 601 342.00 | 192 608.00 | 793 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 347.00 | | 182 347.00 | 182 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 206.00 | | 43 206.00 | 43 206.00 |
BT Marchandises | 86 529.00 | | 86 529.00 | 86 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 218.00 | 14 009.00 | 357 208.00 | 371 218.00 |
BZ Autres créances | 224 854.00 | | 224 854.00 | 224 854.00 |
CF Disponibilités | 558 742.00 | | 558 742.00 | 558 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 452.00 | 14 009.00 | 1 459 442.00 | 1 473 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 403.00 | 615 351.00 | 1 652 051.00 | 2 267 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 952 619.00 | 879 478.00 | | 952 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 500.00 | 73 141.00 | | 68 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 627.00 | 6 751.00 | | 3 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 516.00 | 976 140.00 | | 1 041 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 821.00 | 212 831.00 | | 182 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 499.00 | 197 166.00 | | 229 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 399.00 | 104 444.00 | | 134 399.00 |
EA Autres dettes | 28 942.00 | 30 959.00 | | 28 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 315.00 | 24 822.00 | | 26 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 534.00 | 576 824.00 | | 610 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 051.00 | 1 552 964.00 | | 1 652 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 243.00 | 445 178.00 | | 499 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 018.00 | | 62 389.00 | 735 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 793 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 698 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 941.00 | | 62 362.00 | 639 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 317.00 | | 27.00 | 38 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 205.00 | 63 593.00 | 3 456.00 | 541 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 289.00 | 633.00 | | 55 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 916.00 | 62 960.00 | 3 456.00 | 485 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | 14 009.00 | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | 14 009.00 | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | 14 009.00 | 225.00 | 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 009.00 | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 499.00 | 229 499.00 | | 229 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 564.00 | 61 564.00 | | 61 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 942.00 | 28 942.00 | | 28 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 354 214.00 | 354 214.00 | | 354 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VB T. V. A. | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VC Groupe et associés | 200 541.00 | 200 541.00 | | 200 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 036.00 | 72 701.00 | 109 334.00 | 182 036.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 680.00 | | | 69 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 510.00 | 601 740.00 | 16 770.00 | 618 510.00 |
VW T.V.A. | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 577.00 | 499 243.00 | 109 334.00 | 608 577.00 |