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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 760.00 | 55 289.00 | 1 470.00 | 56 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 236.00 | 411 819.00 | 117 417.00 | 529 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 704.00 | 74 097.00 | 36 607.00 | 110 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 018.00 | 541 205.00 | 193 812.00 | 735 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 813.00 | | 161 813.00 | 161 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 949.00 | | 78 949.00 | 78 949.00 |
BT Marchandises | 47 739.00 | | 47 739.00 | 47 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 348.00 | 225.00 | 274 123.00 | 274 348.00 |
BZ Autres créances | 254 944.00 | | 254 944.00 | 254 944.00 |
CF Disponibilités | 539 952.00 | | 539 952.00 | 539 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 377.00 | 225.00 | 1 359 152.00 | 1 359 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 395.00 | 541 430.00 | 1 552 964.00 | 2 094 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 879 478.00 | 803 373.00 | | 879 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 141.00 | 76 104.00 | | 73 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 751.00 | 9 875.00 | | 6 751.00 |
DL TOTAL (I) | 976 140.00 | 906 122.00 | | 976 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 831.00 | 254 915.00 | | 212 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 166.00 | 261 167.00 | | 197 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 444.00 | 118 794.00 | | 104 444.00 |
EA Autres dettes | 30 959.00 | 43 036.00 | | 30 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 822.00 | 26 379.00 | | 24 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 824.00 | 710 893.00 | | 576 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 964.00 | 1 617 016.00 | | 1 552 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 178.00 | 589 874.00 | | 445 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 648.00 | 39 370.00 | | 695 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 860.00 | 1 900.00 | | 54 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 492.00 | 17 448.00 | | 622 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 295.00 | 20 022.00 | | 18 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 337.00 | 71 868.00 | 541 205.00 | 469 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 860.00 | 429.00 | 55 289.00 | 54 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 476.00 | 71 439.00 | 485 916.00 | 414 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225.00 | | | 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 166.00 | 197 166.00 | | 197 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 716.00 | 31 716.00 | | 31 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 959.00 | 30 959.00 | | 30 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
UX Autres créances clients | 274 278.00 | 274 278.00 | | 274 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 18 215.00 | 18 215.00 | | 18 215.00 |
VC Groupe et associés | 197 947.00 | 197 947.00 | | 197 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 716.00 | 80 069.00 | 131 646.00 | 211 716.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 871.00 | | | 72 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 692.00 | 530 922.00 | 16 770.00 | 547 692.00 |
VW T.V.A. | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 824.00 | 445 178.00 | 131 646.00 | 576 824.00 |