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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 094 299.00 | 830 515.00 | 263 784.00 | 1 094 299.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 256.00 | | 138 256.00 | 138 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 047.00 | 907 177.00 | 403 870.00 | 1 311 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 566 393.00 | | 1 566 393.00 | 1 566 393.00 |
BZ Autres créances | 4 656 650.00 | | 4 656 650.00 | 4 656 650.00 |
CF Disponibilités | 768 911.00 | | 768 911.00 | 768 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 550.00 | | 265 550.00 | 265 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 459 504.00 | | 7 459 504.00 | 7 459 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 770 551.00 | 907 177.00 | 7 863 374.00 | 8 770 551.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 072 551.00 | 2 320 459.00 | | 3 072 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 222 187.00 | 3 752 093.00 | | 2 222 187.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 738.00 | 6 424 551.00 | | 5 646 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 799.00 | 3 336.00 | | 5 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 276.00 | 371 786.00 | | 781 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 084 934.00 | 3 006 868.00 | | 1 084 934.00 |
EA Autres dettes | 364 126.00 | 276 854.00 | | 364 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 216 636.00 | 3 659 145.00 | | 2 216 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 863 374.00 | 10 063 696.00 | | 7 863 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 870.00 | 3 531 913.00 | | 1 907 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 799.00 | 3 338.00 | | 5 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 989 829.00 | 12 275 428.00 | 17 265 257.00 | 4 989 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 989 829.00 | 12 275 428.00 | 17 265 257.00 | 4 989 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 320 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 419 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 644 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 367 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 605.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 155 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 425.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 270 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 528.00 | 123 183.00 | | -9 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 528.00 | 123 947.00 | | -9 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 528.00 | -123 947.00 | | 9 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 713.00 | 2 033 181.00 | | 1 057 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 428 681.00 | 19 598 237.00 | | 17 428 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 204 504.00 | 15 848 145.00 | | 15 204 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 222 187.00 | 3 752 093.00 | | 2 222 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 480.00 | | | 1 225 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 311 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 094 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 220.00 | | | 101 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 175.00 | | | 984 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 270.00 | 73 605.00 | 36 698.00 | 870 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 220.00 | | 24 557.00 | 101 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 050.00 | 73 605.00 | 12 141.00 | 769 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 276.00 | 761 276.00 | | 761 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 126.00 | 55 861.00 | 164 408.00 | 364 126.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 256.00 | | | 138 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 550.00 | | | 265 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 830 335.00 | 2 840 499.00 | 3 989 835.00 | 6 830 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 135.00 | 1 907 870.00 | 164 408.00 | 2 216 135.00 |