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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 931.00 | 50 694.00 | 2 237.00 | 52 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288 887.00 | 1 043 095.00 | 245 792.00 | 1 288 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223 446.00 | | 1 223 446.00 | 1 223 446.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 894.00 | 1 093 789.00 | 1 707 105.00 | 2 800 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 349.00 | | 1 885 349.00 | 1 885 349.00 |
BZ Autres créances | 2 510 191.00 | | 2 510 191.00 | 2 510 191.00 |
CF Disponibilités | 9 517 417.00 | | 9 517 417.00 | 9 517 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508 422.00 | | 508 422.00 | 508 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 421 380.00 | | 14 421 380.00 | 14 421 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 222 273.00 | 1 093 789.00 | 16 128 485.00 | 17 222 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 102 955.00 | | | 2 102 955.00 |
CU Autres participations | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 093 755.00 | 4 445 633.00 | | 5 093 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 152 189.00 | 3 548 123.00 | | 5 152 189.00 |
DL TOTAL (I) | 10 597 944.00 | 8 345 755.00 | | 10 597 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 080.00 | 8 727.00 | | 7 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 789.00 | 1 213 535.00 | | 1 248 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758 751.00 | 1 957 346.00 | | 1 758 751.00 |
EA Autres dettes | 818 916.00 | 644 436.00 | | 818 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 697 005.00 | 1 679 605.00 | | 1 697 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 530 540.00 | 5 503 649.00 | | 5 530 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 128 485.00 | 13 849 404.00 | | 16 128 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 755.00 | 5 359 791.00 | | 102 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 080.00 | 6 727.00 | | 7 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 380 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 380 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 401 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 469 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 448 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 819.00 | |
GE Autres charges | | | 3 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 804 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 597 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 284.00 | | | -19 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 788.00 | 5 320.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8 992.00 | 5 320.00 | | -8 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 496.00 | -5 320.00 | | 15 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724 208.00 | 1 367 374.00 | | 1 724 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 671 420.00 | 28 762 952.00 | | 32 671 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 519 231.00 | 25 214 829.00 | | 27 519 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 152 189.00 | 3 548 123.00 | | 5 152 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 383 229.00 | | 457 088.00 | 2 383 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 732.00 | 1 459 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 423.00 | 2 800 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 691.00 | 1 288 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 765.00 | | 49 814.00 | 1 256 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 073 534.00 | | 407 274.00 | 1 073 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 873.00 | 105 607.00 | 17 691.00 | 1 005 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 202.00 | 1 491.00 | | 49 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 956 671.00 | 104 116.00 | 17 691.00 | 956 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 789.00 | 1 248 789.00 | | 1 248 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 758 751.00 | 1 758 751.00 | | 1 758 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818 916.00 | 716 161.00 | 102 755.00 | 818 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 697 005.00 | 1 697 005.00 | | 1 697 005.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 361.00 | | 229 361.00 | 229 361.00 |
UX Autres créances clients | 2 510 191.00 | 410 191.00 | 2 100 000.00 | 2 510 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885 349.00 | 1 885 349.00 | | 1 885 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 422.00 | 505 467.00 | 2 955.00 | 508 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 134 809.00 | 2 801 008.00 | 2 333 802.00 | 5 134 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 530 540.00 | 5 427 785.00 | 102 755.00 | 5 530 540.00 |