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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 901.00 | 71 448.00 | 6 452.00 | 77 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 756.00 | 959 290.00 | 334 466.00 | 1 293 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 043 784.00 | | 1 043 784.00 | 1 043 784.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 593.00 | | 217 593.00 | 217 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 763.00 | 1 030 738.00 | 1 604 025.00 | 2 634 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 618.00 | | 1 171 618.00 | 1 171 618.00 |
BZ Autres créances | 2 824 053.00 | | 2 824 053.00 | 2 824 053.00 |
CF Disponibilités | 4 138 653.00 | | 4 138 653.00 | 4 138 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 934.00 | | 8 217 934.00 | 8 217 934.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 854 105.00 | 1 030 738.00 | 9 823 368.00 | 10 854 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 333 032.00 | 2 943 074.00 | | 3 333 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 212 600.00 | 2 989 958.00 | | 2 212 600.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 633.00 | 6 285 032.00 | | 5 897 633.00 |
DP Provisions pour risques | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 833.00 | 9 000.00 | | 5 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 651.00 | | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 649.00 | 978 623.00 | | 618 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 184.00 | 1 666 513.00 | | 1 446 184.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 901.00 | | |
EA Autres dettes | 856 635.00 | 725 355.00 | | 856 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 374.00 | 7 500.00 | | 996 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 326.00 | 3 389 892.00 | | 3 924 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 368.00 | 9 674 924.00 | | 9 823 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 738 716.00 | 3 163 830.00 | | 3 738 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 732 681.00 | | 23 732 681.00 | 23 732 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 732 681.00 | | 23 732 681.00 | 23 732 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 831 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 023 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 965 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 004 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 409.00 | |
GE Autres charges | | | 2 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 769 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 127 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | 27 348.00 | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753.00 | 1 076.00 | | 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 28 424.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 268.00 | -28 424.00 | | -1 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 913 858.00 | 1 604 809.00 | | 913 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 898 004.00 | 22 699 538.00 | | 23 898 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 685 404.00 | 19 709 581.00 | | 21 685 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 212 600.00 | 2 989 958.00 | | 2 212 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 838.00 | | 414 001.00 | 2 228 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 263 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 076.00 | 2 634 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 976.00 | 1 293 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 981.00 | | 30 751.00 | 1 270 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 879 957.00 | | 383 250.00 | 879 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 761.00 | 126 953.00 | 7 976.00 | 911 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 705.00 | 7 743.00 | | 63 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 056.00 | 119 210.00 | 7 976.00 | 848 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 409.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 649.00 | 618 649.00 | | 618 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 184.00 | 1 446 184.00 | | 1 446 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856 635.00 | 671 676.00 | 164 408.00 | 856 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 374.00 | 996 374.00 | | 996 374.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 593.00 | | 217 593.00 | 217 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 618.00 | 1 171 618.00 | | 1 171 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824 053.00 | 724 053.00 | 2 100 000.00 | 2 824 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 017.00 | 70 017.00 | | 70 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 284 765.00 | 1 965 688.00 | 2 319 078.00 | 4 284 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 675.00 | 3 738 716.00 | 164 408.00 | 3 923 675.00 |