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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 901.00 | 55 962.00 | 21 938.00 | 77 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 230 359.00 | 861 926.00 | 368 432.00 | 1 230 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 501 300.00 | | 501 300.00 | 501 300.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 156.00 | 917 889.00 | 1 033 267.00 | 1 951 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 907.00 | | 686 907.00 | 686 907.00 |
BZ Autres créances | 5 287 859.00 | | 5 287 859.00 | 5 287 859.00 |
CF Disponibilités | 1 220 874.00 | | 1 220 874.00 | 1 220 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 226.00 | | 275 226.00 | 275 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 472 342.00 | | 7 472 342.00 | 7 472 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 423 498.00 | 917 889.00 | 8 505 610.00 | 9 423 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 600 009.00 | | | 4 600 009.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 994 738.00 | 3 072 551.00 | | 2 994 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 336.00 | 2 222 187.00 | | 2 148 336.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 074.00 | 5 646 738.00 | | 5 495 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 677.00 | 5 799.00 | | 8 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 432.00 | 761 276.00 | | 1 132 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059 491.00 | 1 084 934.00 | | 1 059 491.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
EA Autres dettes | 805 993.00 | 364 126.00 | | 805 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 535.00 | 2 216 636.00 | | 3 010 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 610.00 | 7 863 374.00 | | 8 505 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 372.00 | 1 907 870.00 | | 2 743 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 677.00 | 5 799.00 | | 8 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 263 445.00 | 13 297 615.00 | 18 561 059.00 | 5 263 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 263 445.00 | 13 297 615.00 | 18 561 059.00 | 5 263 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 615 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 210 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 096 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 624 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 158.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 624 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 990 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 124 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | -9 528.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | -9 528.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 219.00 | 9 528.00 | | 3 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 979 503.00 | 1 057 713.00 | | 979 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 754 869.00 | 17 426 691.00 | | 18 754 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 606 533.00 | 15 204 504.00 | | 16 606 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148 336.00 | 2 222 187.00 | | 2 148 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 311 047.00 | | | 1 311 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 230 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 662.00 | | | 76 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 299.00 | | | 1 094 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 086.00 | | | 140 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 177.00 | 71 159.00 | 60 448.00 | 907 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 662.00 | 1 290.00 | 21 991.00 | 76 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 830 515.00 | 69 869.00 | 38 457.00 | 830 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 432.00 | 1 132 432.00 | | 1 132 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 993.00 | 538 829.00 | 164 408.00 | 805 993.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 767.00 | | | 139 767.00 |
UX Autres créances clients | 686 907.00 | | | 686 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VP Divers | 5 287 859.00 | | | 5 287 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 059 491.00 | 1 059 491.00 | | 1 059 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 226.00 | | | 275 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 391 244.00 | 1 649 983.00 | 4 741 261.00 | 6 391 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 010 535.00 | 2 743 372.00 | 164 408.00 | 3 010 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |