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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 931.00 | 49 202.00 | 3 728.00 | 52 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 765.00 | 956 671.00 | 300 094.00 | 1 256 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 844 414.00 | | 844 414.00 | 844 414.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 851.00 | | 222 851.00 | 222 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 229.00 | 1 005 873.00 | 1 377 356.00 | 2 383 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 498.00 | | 2 109 498.00 | 2 109 498.00 |
BZ Autres créances | 3 015 145.00 | | 3 015 145.00 | 3 015 145.00 |
CF Disponibilités | 6 734 876.00 | | 6 734 876.00 | 6 734 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612 528.00 | | 612 528.00 | 612 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 472 048.00 | | 12 472 048.00 | 12 472 048.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 855 277.00 | 1 005 873.00 | 13 849 404.00 | 14 855 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
CU Autres participations | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 445 633.00 | 3 333 032.00 | | 4 445 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548 123.00 | 2 212 600.00 | | 3 548 123.00 |
DL TOTAL (I) | 8 345 755.00 | 5 897 633.00 | | 8 345 755.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 409.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 409.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 727.00 | 5 833.00 | | 8 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 535.00 | 618 649.00 | | 1 213 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 957 346.00 | 1 446 184.00 | | 1 957 346.00 |
EA Autres dettes | 644 436.00 | 856 635.00 | | 644 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 679 605.00 | 996 374.00 | | 1 679 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 503 649.00 | 3 924 326.00 | | 5 503 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 849 404.00 | 9 823 368.00 | | 13 849 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 359 791.00 | 3 738 716.00 | | 5 359 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | 5 833.00 | | 6 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 328 980.00 | 23 033 424.00 | 28 362 404.00 | 5 328 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 328 980.00 | 23 033 424.00 | 28 362 404.00 | 5 328 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 419 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 674 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 724 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 256 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 045 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 841 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 577 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 320.00 | 753.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 320.00 | 1 268.00 | | 5 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 320.00 | -1 268.00 | | -5 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 367 374.00 | 913 858.00 | | 1 367 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 762 952.00 | 23 898 004.00 | | 28 762 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 214 829.00 | 21 685 404.00 | | 25 214 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548 123.00 | 2 212 600.00 | | 3 548 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 634 763.00 | | 115 277.00 | 2 634 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 073 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 811.00 | 2 383 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 444.00 | 52 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 367.00 | 1 256 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 901.00 | | 4 474.00 | 77 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 756.00 | | 100 376.00 | 1 293 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 263 106.00 | | 10 428.00 | 1 263 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 738.00 | 142 054.00 | 166 918.00 | 1 030 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 448.00 | 7 198.00 | 29 444.00 | 71 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 290.00 | 134 855.00 | 137 474.00 | 959 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 535.00 | 1 213 535.00 | | 1 213 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 957 346.00 | 1 957 346.00 | | 1 957 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644 436.00 | 500 579.00 | 143 858.00 | 644 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 679 605.00 | 1 679 605.00 | | 1 679 605.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 851.00 | | 222 851.00 | 222 851.00 |
UX Autres créances clients | 2 109 498.00 | 2 109 498.00 | | 2 109 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 727.00 | 8 727.00 | | 8 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015 145.00 | 915 145.00 | 2 100 000.00 | 3 015 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 528.00 | 612 528.00 | | 612 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 961 508.00 | 3 637 172.00 | 2 324 336.00 | 5 961 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 503 649.00 | 5 359 792.00 | 143 858.00 | 5 503 649.00 |