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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 901.00 | 63 705.00 | 14 195.00 | 77 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 270 981.00 | 848 056.00 | 422 925.00 | 1 270 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 668 284.00 | | 668 284.00 | 668 284.00 |
BF Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 838.00 | 911 761.00 | 1 317 077.00 | 2 228 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 217.00 | | 1 145 217.00 | 1 145 217.00 |
BZ Autres créances | 2 664 463.00 | | 2 664 463.00 | 2 664 463.00 |
CF Disponibilités | 4 392 943.00 | | 4 392 943.00 | 4 392 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 787.00 | | 70 787.00 | 70 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 357 846.00 | | 8 357 846.00 | 8 357 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 685.00 | 911 751.00 | 9 674 934.00 | 10 586 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
CU Autres participations | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 943 074.00 | 2 994 738.00 | | 2 943 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 989 958.00 | 2 148 336.00 | | 2 989 958.00 |
DL TOTAL (I) | 6 285 032.00 | 5 495 074.00 | | 6 285 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 8 677.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 623.00 | 1 132 432.00 | | 978 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 666 513.00 | 1 059 491.00 | | 1 666 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 3 942.00 | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 725 355.00 | 805 993.00 | | 725 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 389 892.00 | 3 010 535.00 | | 3 389 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 674 924.00 | 8 505 610.00 | | 9 674 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 163 830.00 | 2 743 372.00 | | 3 163 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 000.00 | 8 677.00 | | 9 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 22 574 006.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 574 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 627 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 075 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 551 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 348.00 | 90.00 | | 27 348.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 076.00 | 1.00 | | 1 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 424.00 | 91.00 | | 28 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 424.00 | 3 219.00 | | -28 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604 809.00 | 979 503.00 | | 1 604 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 698 538.00 | 18 754 869.00 | | 22 698 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 708 580.00 | 16 606 533.00 | | 19 708 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 989 958.00 | 2 148 336.00 | | 2 989 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 156.00 | 403 032.00 | | 1 951 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 879 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 350.00 | 2 228 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 350.00 | 1 270 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 901.00 | | | 77 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 230 359.00 | 165 972.00 | | 1 230 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 897.00 | 237 060.00 | | 642 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 889.00 | 135 787.00 | 31 683.00 | 917 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 962.00 | 7 743.00 | | 55 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 926.00 | 128 044.00 | 31 683.00 | 861 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 623.00 | 978 623.00 | | 978 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 355.00 | 499 293.00 | 164 408.00 | 725 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 843.00 | | 209 843.00 | 209 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 145 217.00 | 1 145 217.00 | | 1 145 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VP Divers | 2 664 463.00 | 564 463.00 | 2 100 000.00 | 2 664 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666 513.00 | 1 666 513.00 | | 1 666 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 787.00 | 70 787.00 | | 70 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 091 798.00 | 1 780 488.00 | 2 311 328.00 | 4 091 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 389 892.00 | 3 163 830.00 | 164 408.00 | 3 389 892.00 |