| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 313.00 | 64 959.00 | 1 354.00 | 66 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 187.00 | 307 312.00 | 25 876.00 | 333 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 502.00 | 202 868.00 | 31 634.00 | 234 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 373.00 | 575 139.00 | 314 234.00 | 889 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 106.00 | 157 138.00 | 453 968.00 | 611 106.00 |
BN En cours de production de biens | 42 943.00 | | 42 943.00 | 42 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 902.00 | | 133 902.00 | 133 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 740.00 | | 541 740.00 | 541 740.00 |
BZ Autres créances | 414 770.00 | | 414 770.00 | 414 770.00 |
CF Disponibilités | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 395.00 | 157 138.00 | 1 721 257.00 | 1 878 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 768.00 | 732 277.00 | 2 035 491.00 | 2 767 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 335.00 | 79 141.00 | | 113 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997 931.00 | 3 196 675.00 | | 2 997 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DG Autres réserves | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
DH Report à nouveau | -2 663 486.00 | -2 878 679.00 | | -2 663 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 876.00 | 215 193.00 | | 70 876.00 |
DL TOTAL (I) | 763 221.00 | 856 894.00 | | 763 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 839.00 | 287 000.00 | | 600 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 409.00 | 292 057.00 | | 457 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 386.00 | 246 172.00 | | 210 386.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | 2 843.00 | | 3 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 272 270.00 | 867 004.00 | | 1 272 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 491.00 | 1 723 898.00 | | 2 035 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 393.00 | 643 504.00 | | 825 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 135 767.00 | 24 644.00 | 2 160 411.00 | 2 135 767.00 |
FG Production vendue services | 30 601.00 | | 30 601.00 | 30 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 367.00 | 24 644.00 | 2 191 011.00 | 2 166 367.00 |
FM Production stockée | | | 4 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 412 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 793 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 766 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GN Différences positives de change | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 9 759.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -6 029.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 864.00 | -206 863.00 | | -171 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 983.00 | 2 541 028.00 | | 2 412 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 106.00 | 2 325 835.00 | | 2 342 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 876.00 | 215 193.00 | | 70 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 111.00 | | 46 496.00 | 871 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 234.00 | 889 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 234.00 | 577 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 031.00 | | 1 956.00 | 293 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 159.00 | | 33 340.00 | 572 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 921.00 | | 11 200.00 | 5 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 599.00 | 17 774.00 | 28 234.00 | 585 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 331.00 | 629.00 | | 64 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 269.00 | 17 145.00 | 28 234.00 | 521 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 463.00 | | 58 463.00 | 58 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 601.00 | | 58 463.00 | 215 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 601.00 | | 58 463.00 | 215 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 409.00 | 457 409.00 | | 457 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 541 740.00 | | | 541 740.00 |
VB T. V. A. | 25 835.00 | | | 25 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 600.00 | 152 723.00 | 446 877.00 | 599 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 742.00 | | | 188 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 193.00 | | | 200 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 924.00 | 967 003.00 | 15 921.00 | 982 924.00 |
VW T.V.A. | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 270.00 | 825 393.00 | 446 877.00 | 1 272 270.00 |