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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 100.00 | 101 907.00 | 35 193.00 | 137 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 627.00 | 344 425.00 | 25 203.00 | 369 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 374.00 | 235 572.00 | 25 802.00 | 261 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 445.00 | 768 958.00 | 628 487.00 | 1 397 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690 455.00 | 169 766.00 | 520 688.00 | 690 455.00 |
BN En cours de production de biens | 182 762.00 | | 182 762.00 | 182 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 678.00 | | 142 678.00 | 142 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 708.00 | | 774 708.00 | 774 708.00 |
BZ Autres créances | 93 269.00 | | 93 269.00 | 93 269.00 |
CF Disponibilités | 413 825.00 | | 413 825.00 | 413 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 760.00 | 169 766.00 | 2 142 993.00 | 2 312 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 204.00 | 938 724.00 | 2 771 480.00 | 3 710 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 382 886.00 | 87 054.00 | 295 832.00 | 382 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 461.00 | 556 461.00 | | 556 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DG Autres réserves | 587 440.00 | 537 077.00 | | 587 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 678.00 | 50 364.00 | | 104 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 374 143.00 | 1 269 465.00 | | 1 374 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 834.00 | 225 800.00 | | 659 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 485.00 | 128 200.00 | | 54 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 681.00 | 207 165.00 | | 379 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 337.00 | 331 178.00 | | 297 337.00 |
EA Autres dettes | 5 999.00 | 12 616.00 | | 5 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 337.00 | 904 960.00 | | 1 397 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 480.00 | 2 174 425.00 | | 2 771 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 006.00 | 746 210.00 | | 835 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 853.00 | | 141 592.00 | 1 255 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 261 163.00 | | 121 723.00 | 261 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 382 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 959.00 | | 11 815.00 | 353 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 622 948.00 | | 8 054.00 | 622 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 269.00 | 118 689.00 | | 650 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 054.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 959.00 | 13 948.00 | | 87 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 310.00 | 17 687.00 | | 562 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 163 730.00 | 27 578.00 | 21 542.00 | 163 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 730.00 | 27 578.00 | 21 542.00 | 163 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 730.00 | 27 578.00 | 21 542.00 | 163 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 578.00 | 21 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 681.00 | 379 681.00 | | 379 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 774 708.00 | 774 708.00 | | 774 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 115.00 | 96 784.00 | 470 837.00 | 659 115.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 764.00 | | | 65 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 622.00 | 883 039.00 | 16 583.00 | 899 622.00 |
VW T.V.A. | 115 594.00 | 115 594.00 | | 115 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 852.00 | 780 521.00 | 470 837.00 | 1 342 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 787.00 | 19 074.00 | | 20 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 893.00 | 73 840.00 | | 56 893.00 |
ST Autres comptes | 165 736.00 | 221 465.00 | | 165 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 321.00 | 80 843.00 | | 80 321.00 |
YT Sous‐traitance | 338 631.00 | 361 806.00 | | 338 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 124.00 | 6 531.00 | | 8 124.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 451.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 245.00 | 8 398.00 | | 11 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 032.00 | 27 472.00 | | 32 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 234.00 | 461 621.00 | | 641 234.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 314 011.00 | 267 243.00 | | 314 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 704.00 | 744 936.00 | | 649 704.00 |