| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 375.00 | 67 404.00 | 27 971.00 | 95 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 937.00 | 318 430.00 | 19 507.00 | 337 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 599.00 | 208 394.00 | 34 205.00 | 242 599.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 706.00 | 594 229.00 | 327 478.00 | 921 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 946.00 | 157 138.00 | 449 808.00 | 606 946.00 |
BN En cours de production de biens | 61 925.00 | | 61 925.00 | 61 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 491.00 | | 145 491.00 | 145 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 462.00 | | 180 462.00 | 180 462.00 |
BZ Autres créances | 391 840.00 | | 391 840.00 | 391 840.00 |
CF Disponibilités | 170 636.00 | | 170 636.00 | 170 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 988.00 | 157 138.00 | 1 414 850.00 | 1 571 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 695.00 | 751 367.00 | 1 742 328.00 | 2 493 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997 931.00 | 2 997 931.00 | | 2 997 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DG Autres réserves | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
DH Report à nouveau | -2 592 609.00 | -2 663 486.00 | | -2 592 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 139.00 | 70 876.00 | | 151 139.00 |
DL TOTAL (I) | 914 360.00 | 763 221.00 | | 914 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 113.00 | 600 839.00 | | 474 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 089.00 | 457 409.00 | | 173 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 382.00 | 210 386.00 | | 168 382.00 |
EA Autres dettes | 8 289.00 | 3 636.00 | | 8 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 968.00 | 1 272 270.00 | | 827 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 328.00 | 2 035 491.00 | | 1 742 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 570.00 | 825 393.00 | | 506 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 041 722.00 | 41 573.00 | 2 083 295.00 | 2 041 722.00 |
FG Production vendue services | 119 924.00 | 722.00 | 120 646.00 | 119 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 645.00 | 42 295.00 | 2 203 940.00 | 2 161 645.00 |
FM Production stockée | | | 30 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 163 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 090.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 969.00 | 30 535.00 | | 10 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 859.00 | | | 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 500.00 | 20 000.00 | | 23 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 641.00 | -20 000.00 | | -22 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 342.00 | -171 864.00 | | -168 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 336.00 | 2 412 983.00 | | 2 410 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 259 196.00 | 2 342 106.00 | | 2 259 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 139.00 | 70 876.00 | | 151 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 797.00 | | 41 909.00 | 879 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 987.00 | | 29 062.00 | 294 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 689.00 | | 12 848.00 | 567 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 139.00 | 19 090.00 | | 575 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 959.00 | 2 445.00 | | 64 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 180.00 | 16 645.00 | | 510 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 089.00 | 173 089.00 | | 173 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 299.00 | 86 299.00 | | 86 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 180 462.00 | | | 180 462.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 877.00 | 151 480.00 | 291 398.00 | 472 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 223.00 | | | 140 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 650.00 | | | 187 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 514.00 | | | 201 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 911.00 | 586 990.00 | 15 921.00 | 602 911.00 |
VW T.V.A. | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 873.00 | 502 476.00 | 291 398.00 | 823 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |