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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 285.00 | 87 959.00 | 37 327.00 | 125 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 581.00 | 336 825.00 | 26 756.00 | 363 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 367.00 | 225 485.00 | 33 882.00 | 259 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 853.00 | 650 269.00 | 605 584.00 | 1 255 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 626 625.00 | 163 730.00 | 462 895.00 | 626 625.00 |
BN En cours de production de biens | 66 263.00 | | 66 263.00 | 66 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 064.00 | | 174 064.00 | 174 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 151.00 | | 435 151.00 | 435 151.00 |
BZ Autres créances | 184 712.00 | | 184 712.00 | 184 712.00 |
CF Disponibilités | 232 812.00 | | 232 812.00 | 232 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 570.00 | 163 730.00 | 1 568 840.00 | 1 732 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 423.00 | 813 999.00 | 2 174 425.00 | 2 988 423.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 163.00 | | 261 163.00 | 261 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 461.00 | 556 461.00 | | 556 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DG Autres réserves | 537 077.00 | 232 335.00 | | 537 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 364.00 | 320 608.00 | | 50 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 465.00 | 1 234 968.00 | | 1 269 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 800.00 | 309 069.00 | | 225 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 165.00 | 196 196.00 | | 207 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 178.00 | 249 144.00 | | 331 178.00 |
EA Autres dettes | 12 616.00 | 8 045.00 | | 12 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 960.00 | 762 454.00 | | 904 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 425.00 | 1 997 422.00 | | 2 174 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 210.00 | 586 326.00 | | 746 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 967.00 | | 305 886.00 | 949 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 261 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 622 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 009.00 | | 10 950.00 | 343 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 837.00 | | 33 111.00 | 589 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | 662.00 | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 425.00 | 30 844.00 | | 619 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 123.00 | 11 836.00 | | 76 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 302.00 | 19 008.00 | | 543 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 322.00 | | 5 592.00 | 169 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 322.00 | | 5 592.00 | 169 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 322.00 | | 5 592.00 | 169 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 165.00 | 207 165.00 | | 207 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 622.00 | 62 622.00 | | 62 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 653.00 | 110 653.00 | | 110 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 435 151.00 | 435 151.00 | | 435 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 879.00 | 66 129.00 | 110 000.00 | 224 879.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 653.00 | 111 653.00 | | 111 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 389.00 | 632 806.00 | 16 583.00 | 649 389.00 |
VW T.V.A. | 137 879.00 | 137 879.00 | | 137 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 760.00 | 618 010.00 | 110 000.00 | 776 760.00 |