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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 321.00 | 101 373.00 | 23 947.00 | 125 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 145.00 | 326 396.00 | 32 749.00 | 359 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 977.00 | 241 592.00 | 22 385.00 | 263 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 504.00 | 884 045.00 | 567 460.00 | 1 451 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 729 145.00 | 179 841.00 | 549 304.00 | 729 145.00 |
BN En cours de production de biens | 152 395.00 | | 152 395.00 | 152 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 640.00 | | 735 640.00 | 735 640.00 |
BZ Autres créances | 58 822.00 | | 58 822.00 | 58 822.00 |
CF Disponibilités | 585 466.00 | | 585 466.00 | 585 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 382.00 | | 34 382.00 | 34 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 882.00 | 179 841.00 | 2 250 042.00 | 2 429 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 386.00 | 1 063 885.00 | 2 817 501.00 | 3 881 386.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 456 605.00 | 214 683.00 | 241 922.00 | 456 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 461.00 | 556 461.00 | | 556 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DG Autres réserves | 692 118.00 | 587 440.00 | | 692 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 584.00 | 104 678.00 | | 126 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 727.00 | 1 374 143.00 | | 1 500 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 252.00 | 659 834.00 | | 566 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 025.00 | 54 485.00 | | 77 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 078.00 | 379 681.00 | | 296 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 481.00 | 297 337.00 | | 359 481.00 |
EA Autres dettes | 17 584.00 | 5 999.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 420.00 | 1 397 337.00 | | 1 316 420.00 |
ED (V) | 354.00 | | | 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 501.00 | 2 771 480.00 | | 2 817 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 577.00 | 835 006.00 | | 890 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 397 445.00 | | 100 477.00 | 1 397 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 382 886.00 | | 73 719.00 | 382 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 418.00 | 1 451 504.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 456 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 480.00 | 353 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 938.00 | 623 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 774.00 | | 2 700.00 | 365 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 002.00 | | 24 058.00 | 631 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 958.00 | 161 504.00 | 46 418.00 | 768 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 054.00 | 127 629.00 | | 87 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 907.00 | 13 946.00 | 14 480.00 | 101 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 997.00 | 19 929.00 | 31 938.00 | 579 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 169 766.00 | 10 074.00 | | 169 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 766.00 | 10 074.00 | | 169 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 766.00 | 10 074.00 | | 169 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 074.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 078.00 | 296 078.00 | | 296 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 421.00 | 114 421.00 | | 114 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 288.00 | 107 288.00 | | 107 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
UX Autres créances clients | 735 640.00 | 735 640.00 | | 735 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 783.00 | 139 940.00 | 413 656.00 | 565 783.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 332.00 | | | 93 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 736.00 | 27 736.00 | | 27 736.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 427.00 | 828 844.00 | 16 583.00 | 845 427.00 |
VW T.V.A. | 127 966.00 | 127 966.00 | | 127 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 395.00 | 813 552.00 | 413 656.00 | 1 239 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 711.00 | 20 787.00 | | 21 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 903.00 | 56 893.00 | | 82 903.00 |
ST Autres comptes | 189 547.00 | 165 736.00 | | 189 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 217.00 | 80 321.00 | | 82 217.00 |
YT Sous‐traitance | 320 354.00 | 338 631.00 | | 320 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 8 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 303.00 | 11 245.00 | | 7 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 014.00 | 32 032.00 | | 29 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 907.00 | 641 234.00 | | 525 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 032.00 | 314 011.00 | | 244 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 021.00 | 649 704.00 | | 675 021.00 |