| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 335.00 | 76 123.00 | 38 212.00 | 114 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 850.00 | 327 315.00 | 11 534.00 | 338 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 987.00 | 215 987.00 | 35 001.00 | 250 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 967.00 | 619 425.00 | 330 542.00 | 949 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 356.00 | 169 322.00 | 450 034.00 | 619 356.00 |
BN En cours de production de biens | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 814.00 | | 285 814.00 | 285 814.00 |
BZ Autres créances | 451 482.00 | | 451 482.00 | 451 482.00 |
CF Disponibilités | 257 873.00 | | 257 873.00 | 257 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 202.00 | 169 322.00 | 1 666 880.00 | 1 836 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 169.00 | 788 747.00 | 1 997 422.00 | 2 786 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 335.00 | 113 335.00 | | 113 335.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 556 461.00 | 2 997 931.00 | | 556 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
DG Autres réserves | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
DH Report à nouveau | | -2 592 609.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 608.00 | 151 139.00 | | 320 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 968.00 | 914 360.00 | | 1 234 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 069.00 | 474 113.00 | | 309 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 094.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 196.00 | 173 089.00 | | 196 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 144.00 | 168 382.00 | | 249 144.00 |
EA Autres dettes | 8 045.00 | 8 289.00 | | 8 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 454.00 | 827 968.00 | | 762 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 422.00 | 1 742 328.00 | | 1 997 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 326.00 | 506 570.00 | | 586 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 703.00 | 189 698.00 | 2 931 401.00 | 2 741 703.00 |
FG Production vendue services | 111 441.00 | 240.00 | 111 681.00 | 111 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 853 144.00 | 189 938.00 | 3 043 082.00 | 2 853 144.00 |
FM Production stockée | | | 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 184.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 088 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 036.00 | 10 969.00 | | 18 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 859.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 000.00 | 859.00 | | 217 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 950.00 | 3 500.00 | | 14 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 398.00 | 20 000.00 | | 9 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 348.00 | 23 500.00 | | 24 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 652.00 | -22 641.00 | | 192 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 036.00 | -168 342.00 | | -131 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 325 263.00 | 2 410 336.00 | | 3 325 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 655.00 | 2 259 196.00 | | 3 004 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 608.00 | 151 139.00 | | 320 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 706.00 | | 31 081.00 | 921 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 949 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 589 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 049.00 | | 18 960.00 | 324 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 537.00 | | 12 121.00 | 580 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 229.00 | 28 016.00 | 2 820.00 | 594 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 404.00 | 8 718.00 | | 67 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 825.00 | 19 298.00 | 2 820.00 | 526 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 157 138.00 | 12 184.00 | | 157 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 138.00 | 12 184.00 | | 157 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 138.00 | 12 184.00 | | 157 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 184.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 196.00 | 196 196.00 | | 196 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 866.00 | 65 866.00 | | 65 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 275.00 | 91 275.00 | | 91 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 921.00 | | 15 921.00 | 15 921.00 |
UX Autres créances clients | 285 814.00 | 285 814.00 | | 285 814.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 898.00 | 131 769.00 | 176 129.00 | 307 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 980.00 | | | 164 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 748.00 | 151 748.00 | | 151 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 534.00 | 298 534.00 | | 298 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 143.00 | 751 222.00 | 15 921.00 | 767 143.00 |
VW T.V.A. | 72 710.00 | 72 710.00 | | 72 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 454.00 | 586 326.00 | 176 129.00 | 762 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |