| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | 11 727.00 | 4 112.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 246.00 | 71 138.00 | 21 109.00 | 92 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 356.00 | 82 865.00 | 291 491.00 | 374 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 499.00 | | 55 499.00 | 55 499.00 |
BZ Autres créances | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
CF Disponibilités | 398 286.00 | | 398 286.00 | 398 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | 7 645.00 | 7 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 706.00 | | 517 706.00 | 517 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 062.00 | 82 865.00 | 809 197.00 | 892 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 064.00 | 13 021.00 | | 15 064.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DH Report à nouveau | 18 690.00 | -34 466.00 | | 18 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 727.00 | 75 328.00 | | 66 727.00 |
DL TOTAL (I) | 324 783.00 | 278 186.00 | | 324 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 29 686.00 | | 26 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 348.00 | 96 434.00 | | 129 348.00 |
EA Autres dettes | 328 585.00 | 245 472.00 | | 328 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 414.00 | 380 524.00 | | 484 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 197.00 | 658 710.00 | | 809 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 843.00 | | 739 843.00 | 739 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 843.00 | | 739 843.00 | 739 843.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 272.00 | 14 102.00 | | 10 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93.00 | 4.00 | | 93.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93.00 | 4.00 | | 93.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | -2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 6.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 768.00 | 2 379.00 | | 21 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 981.00 | 689 047.00 | | 748 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 254.00 | 613 718.00 | | 682 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 727.00 | 75 328.00 | | 66 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 514.00 | | 6 842.00 | 367 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 022.00 | | 3 485.00 | 275 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 889.00 | | 3 358.00 | 88 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 050.00 | 6 815.00 | | 76 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 194.00 | 533.00 | | 11 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 856.00 | 6 282.00 | | 64 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 029.00 | 19 029.00 | | 19 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 585.00 | 328 585.00 | | 328 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 55 499.00 | | | 55 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VB T. V. A. | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VC Groupe et associés | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -8 932.00 | | | -8 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 023.00 | 119 420.00 | 3 604.00 | 123 023.00 |
VW T.V.A. | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 414.00 | 484 414.00 | | 484 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 132.00 | 10 752.00 | | 9 132.00 |
ST Autres comptes | 109 751.00 | 78 446.00 | | 109 751.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
ZE Dividendes | 20 130.00 | | | 20 130.00 |