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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 840.00 | 13 422.00 | 2 418.00 | 15 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 339.00 | 76 879.00 | 18 461.00 | 95 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 449.00 | 90 301.00 | 287 149.00 | 377 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 772.00 | | 95 772.00 | 95 772.00 |
BZ Autres créances | 82 194.00 | | 82 194.00 | 82 194.00 |
CF Disponibilités | 609 291.00 | | 609 291.00 | 609 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 555.00 | | 792 555.00 | 792 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 004.00 | 90 301.00 | 1 079 704.00 | 1 170 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 15 064.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DH Report à nouveau | 30 841.00 | 18 690.00 | | 30 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 306.00 | 66 727.00 | | 81 306.00 |
DL TOTAL (I) | 354 849.00 | 324 783.00 | | 354 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 26 482.00 | | 28 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 619.00 | 129 348.00 | | 130 619.00 |
EA Autres dettes | 565 733.00 | 328 585.00 | | 565 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 854.00 | 484 414.00 | | 724 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 704.00 | 809 197.00 | | 1 079 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 854.00 | 484 414.00 | | 724 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 454.00 | | 866 454.00 | 866 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 454.00 | | 866 454.00 | 866 454.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | 21 768.00 | | 26 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 040.00 | 748 981.00 | | 873 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 734.00 | 682 254.00 | | 791 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 306.00 | 66 727.00 | | 81 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 356.00 | | 3 093.00 | 374 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 507.00 | | | 278 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 246.00 | | 3 093.00 | 92 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 865.00 | 7 436.00 | | 82 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 727.00 | 1 695.00 | | 11 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 138.00 | 5 741.00 | | 71 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 733.00 | 565 733.00 | | 565 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 95 772.00 | | | 95 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VB T. V. A. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
VC Groupe et associés | 71 245.00 | | | 71 245.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 868.00 | 186 868.00 | | 186 868.00 |
VW T.V.A. | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 854.00 | 724 854.00 | | 724 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |