| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 870.00 | 15 987.00 | 3 883.00 | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 541.00 | 82 811.00 | 23 730.00 | 106 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 682.00 | 98 798.00 | 293 884.00 | 392 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BZ Autres créances | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CF Disponibilités | 481 222.00 | | 481 222.00 | 481 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 055.00 | | 589 055.00 | 589 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 737.00 | 98 798.00 | 882 939.00 | 981 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DH Report à nouveau | 61 822.00 | 30 841.00 | | 61 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 023.00 | 81 306.00 | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 313 547.00 | 354 849.00 | | 313 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 28 502.00 | | 14 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 597.00 | 130 619.00 | | 111 597.00 |
EA Autres dettes | 403 511.00 | 565 733.00 | | 403 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 392.00 | 724 854.00 | | 569 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 939.00 | 1 079 704.00 | | 882 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 392.00 | 724 854.00 | | 569 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 477.00 | | 791 477.00 | 791 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 477.00 | | 791 477.00 | 791 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 4 600.00 | | 4 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 829.00 | 12 013.00 | | 11 829.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 26 553.00 | | 1 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 901.00 | 873 040.00 | | 797 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 879.00 | 791 734.00 | | 788 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 023.00 | 81 306.00 | | 9 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 407.00 | 9 157.00 | | 5 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 449.00 | | 18 965.00 | 377 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 732.00 | 392 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 732.00 | 106 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 507.00 | | 4 031.00 | 278 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 339.00 | | 14 934.00 | 95 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 301.00 | 8 497.00 | | 90 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 422.00 | 2 565.00 | | 13 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 879.00 | 5 932.00 | | 76 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 371.00 | 42 371.00 | | 42 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 751.00 | 42 751.00 | | 42 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 511.00 | 403 511.00 | | 403 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 58 262.00 | 58 262.00 | | 58 262.00 |
VI Groupe et associés | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 436.00 | 111 436.00 | | 111 436.00 |
VW T.V.A. | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 392.00 | 569 392.00 | | 569 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 851.00 | 13 328.00 | | 13 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 160.00 | 62 175.00 | | 61 160.00 |
ST Autres comptes | 115 573.00 | 107 480.00 | | 115 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 965.00 | 27 730.00 | | 26 965.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 200.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 851.00 | 13 328.00 | | 13 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 172.00 | 167 218.00 | | 173 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 929.00 | 32 101.00 | | 33 929.00 |
ZE Dividendes | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 698.00 | 197 385.00 | | 203 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |