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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 870.00 | 19 869.00 | 1.00 | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 393.00 | 123 436.00 | 106 957.00 | 230 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 534.00 | 143 306.00 | 382 229.00 | 525 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 025.00 | | 38 025.00 | 38 025.00 |
BZ Autres créances | 1 004 477.00 | | 1 004 477.00 | 1 004 477.00 |
CF Disponibilités | 25 590.00 | | 25 590.00 | 25 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 498.00 | | 1 072 498.00 | 1 072 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 033.00 | 143 306.00 | 1 454 727.00 | 1 598 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DG Autres réserves | 480.00 | 240.00 | | 480.00 |
DH Report à nouveau | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 921.00 | 45 689.00 | | -124 921.00 |
DL TOTAL (I) | 180 084.00 | 350 454.00 | | 180 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 639.00 | 81 716.00 | | 67 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 56 509.00 | | 62 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 566.00 | 224 635.00 | | 228 566.00 |
EA Autres dettes | 915 636.00 | 560 915.00 | | 915 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 643.00 | 923 774.00 | | 1 274 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 727.00 | 1 274 228.00 | | 1 454 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 563.00 | | 12 986.00 | 514 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015.00 | 525 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 230 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 537.00 | | | 291 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 422.00 | | 12 986.00 | 219 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 396.00 | 18 910.00 | | 124 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 836.00 | 34.00 | | 19 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 560.00 | 18 876.00 | | 104 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5.00 | 5.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 096.00 | 49 096.00 | | 49 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 923.00 | 151 923.00 | | 151 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 636.00 | 915 636.00 | | 915 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VC Groupe et associés | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 288.00 | 67 288.00 | | 67 288.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 428.00 | | | 14 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 998.00 | 832 998.00 | | 832 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 512.00 | 1 050 512.00 | | 1 050 512.00 |
VW T.V.A. | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 643.00 | 1 274 643.00 | | 1 274 643.00 |