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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 870.00 | 18 492.00 | 1 378.00 | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 281.00 | 87 175.00 | 82 106.00 | 169 281.00 |
AX Avances et acomptes | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 100.00 | 105 667.00 | 351 433.00 | 457 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
BZ Autres créances | 519 178.00 | | 519 178.00 | 519 178.00 |
CF Disponibilités | 106 233.00 | | 106 233.00 | 106 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 822.00 | | 704 822.00 | 704 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 923.00 | 105 667.00 | 1 056 255.00 | 1 161 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DH Report à nouveau | 61 823.00 | 61 822.00 | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 216.00 | 9 023.00 | | 80 216.00 |
DL TOTAL (I) | 384 741.00 | 313 547.00 | | 384 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 406.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 14 878.00 | | 26 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 354.00 | 111 597.00 | | 144 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 743.00 | | | 54 743.00 |
EA Autres dettes | 445 418.00 | 403 511.00 | | 445 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 514.00 | 569 392.00 | | 671 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 255.00 | 882 939.00 | | 1 056 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 514.00 | 569 392.00 | | 671 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 760.00 | | 989 760.00 | 989 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 760.00 | | 989 760.00 | 989 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 33.00 | | -1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 33.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 836.00 | -33.00 | | 20 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | 1 019.00 | | 28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 681.00 | 797 901.00 | | 1 017 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 465.00 | 788 879.00 | | 937 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 216.00 | 9 023.00 | | 80 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 682.00 | | 68 455.00 | 392 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 457 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 170 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 537.00 | | | 282 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 541.00 | | 68 455.00 | 106 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 798.00 | 8 961.00 | 2 092.00 | 98 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 987.00 | 2 505.00 | | 15 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 811.00 | 6 456.00 | 2 092.00 | 82 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 987.00 | 55 987.00 | | 55 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 145.00 | 28 145.00 | | 28 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 418.00 | 445 418.00 | | 445 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
UX Autres créances clients | 72 929.00 | 72 929.00 | | 72 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VB T. V. A. | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VC Groupe et associés | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 789.00 | 412 789.00 | | 412 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 096.00 | 601 096.00 | | 601 096.00 |
VW T.V.A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 514.00 | 671 514.00 | | 671 514.00 |