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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 262 667.00 | | 262 667.00 | 262 667.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 870.00 | 19 836.00 | 35.00 | 19 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 422.00 | 104 560.00 | 114 862.00 | 219 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 563.00 | 124 396.00 | 390 167.00 | 514 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 545.00 | | 49 545.00 | 49 545.00 |
BZ Autres créances | 661 554.00 | | 661 554.00 | 661 554.00 |
CF Disponibilités | 163 225.00 | | 163 225.00 | 163 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 061.00 | | 884 061.00 | 884 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 624.00 | 124 396.00 | 1 274 228.00 | 1 398 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | | | 240.00 |
DH Report à nouveau | 61 823.00 | 61 823.00 | | 61 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 689.00 | 80 216.00 | | 45 689.00 |
DL TOTAL (I) | 350 454.00 | 384 741.00 | | 350 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 716.00 | | | 81 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 509.00 | 26 999.00 | | 56 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 635.00 | 144 354.00 | | 224 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 743.00 | | |
EA Autres dettes | 560 915.00 | 441 586.00 | | 560 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 774.00 | 667 682.00 | | 923 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 228.00 | 1 052 423.00 | | 1 274 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 774.00 | 667 682.00 | | 923 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 100.00 | | 62 499.00 | 457 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 036.00 | 514 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 036.00 | 219 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 537.00 | | 9 000.00 | 282 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 959.00 | | 53 499.00 | 170 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 667.00 | 18 729.00 | | 105 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 492.00 | 1 344.00 | | 18 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 175.00 | 17 385.00 | | 87 175.00 |