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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 7 500.00 | 8 000.00 | 15 500.00 |
AP Constructions | 809 722.00 | 355 623.00 | 454 099.00 | 809 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 997.00 | 86 800.00 | 6 197.00 | 92 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 354.00 | 144 222.00 | 33 132.00 | 177 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 241.00 | 595 698.00 | 501 543.00 | 1 097 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
BT Marchandises | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BZ Autres créances | 46 364.00 | | 46 364.00 | 46 364.00 |
CF Disponibilités | 325 351.00 | | 325 351.00 | 325 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 351.00 | | 542 351.00 | 542 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 592.00 | 595 698.00 | 1 043 894.00 | 1 639 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DG Autres réserves | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
DL TOTAL (I) | 93 855.00 | 60 039.00 | | 93 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 932.00 | 415 150.00 | | 383 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 780.00 | 373 668.00 | | 171 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 259.00 | 191 915.00 | | 142 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 358.00 | 47 326.00 | | 36 358.00 |
EA Autres dettes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 710.00 | 44 974.00 | | 55 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 038.00 | 1 073 208.00 | | 950 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 894.00 | 1 133 247.00 | | 1 043 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 438 590.00 | | 438 590.00 | 438 590.00 |
FG Production vendue services | 376 861.00 | | 376 861.00 | 376 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 451.00 | | 815 451.00 | 815 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 596.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 989.00 | 3 436.00 | | 5 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 989.00 | 3 436.00 | | 5 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | 29 083.00 | | 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 955.00 | 4 108.00 | | 43 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 817.00 | 33 191.00 | | 44 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 828.00 | -29 755.00 | | -38 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 048.00 | 804 077.00 | | 826 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 232.00 | 804 077.00 | | 792 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 728.00 | 31 514.00 | | 1 065 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 559.00 | 31 514.00 | | 1 048 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 103.00 | 78 596.00 | | 517 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 049.00 | 78 596.00 | | 508 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 259.00 | 142 259.00 | | 142 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 010.00 | 25 010.00 | | 25 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 710.00 | 55 710.00 | | 55 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 932.00 | 32 397.00 | 88 673.00 | 383 932.00 |
VI Groupe et associés | 171 780.00 | 171 780.00 | | 171 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 497.00 | | | 8 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 910.00 | 55 795.00 | 115.00 | 55 910.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 038.00 | 598 503.00 | 88 673.00 | 950 038.00 |