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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 054.00 | 9 054.00 | 8 000.00 | 17 054.00 |
AP Constructions | 809 722.00 | 406 921.00 | 402 800.00 | 809 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 718.00 | 91 359.00 | 3 359.00 | 94 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 451.00 | 158 083.00 | 38 368.00 | 196 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BF Prêts | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 359.00 | 665 417.00 | 458 942.00 | 1 124 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
BT Marchandises | 30 384.00 | | 30 384.00 | 30 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
BZ Autres créances | 10 843.00 | | 10 843.00 | 10 843.00 |
CF Disponibilités | 311 008.00 | | 311 008.00 | 311 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 791.00 | | 534 791.00 | 534 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 150.00 | 665 417.00 | 993 733.00 | 1 659 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 855.00 | 23.00 | | 33 855.00 |
DG Autres réserves | | 16.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 647.00 | 33 816.00 | | 53 647.00 |
DL TOTAL (I) | 147 503.00 | 93 855.00 | | 147 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 666.00 | 383 932.00 | | 347 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 877.00 | 171 780.00 | | 115 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 704.00 | 142 259.00 | | 121 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 075.00 | 36 358.00 | | 53 075.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 160 000.00 | | 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 907.00 | 55 710.00 | | 57 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 230.00 | 950 038.00 | | 846 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 733.00 | 1 043 894.00 | | 993 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 910.00 | | | 382 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 519 558.00 | |
FD Production vendue biens | | | 331 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 850 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 814.00 | 5 989.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 5 989.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466.00 | 862.00 | | 1 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466.00 | 44 817.00 | | 1 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -652.00 | -38 828.00 | | -652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 918.00 | 826 048.00 | | 887 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 271.00 | 792 232.00 | | 834 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 647.00 | 33 816.00 | | 53 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 241.00 | | 20 818.00 | 1 097 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 073.00 | | 20 818.00 | 1 080 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 712.00 | 69 719.00 | | 595 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 658.00 | 69 719.00 | | 586 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 905.00 | 25 905.00 | | 25 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
VB T. V. A. | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 666.00 | 24 346.00 | 92 100.00 | 347 666.00 |
VI Groupe et associés | 115 877.00 | 115 877.00 | | 115 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 799.00 | 49 684.00 | 115.00 | 49 799.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 230.00 | 382 910.00 | 132 100.00 | 846 230.00 |