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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 527 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 52 576.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 42 651.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 66 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 697 974.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 117 769.00 | |
BT Marchandises | | | 49 589.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 453.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 565.00 | |
CF Disponibilités | | | 578 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 779 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 477 611.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 60 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 119 411.00 | 193 274.00 | | 119 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 506.00 | 60 028.00 | | 58 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 391.00 | 19 783.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | 245 309.00 | 339 086.00 | | 245 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 978.00 | 536 656.00 | | 510 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 020.00 | 36 817.00 | | 159 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 086.00 | 110 779.00 | | 133 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 283.00 | 62 722.00 | | 83 283.00 |
EA Autres dettes | 114 909.00 | 125 065.00 | | 114 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 022.00 | 246 528.00 | | 231 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 301.00 | 1 118 570.00 | | 1 232 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 611.00 | 1 457 656.00 | | 1 477 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 301.00 | 1 118 570.00 | | 1 232 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 630 687.00 | | 19 932.00 | 1 630 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 650 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 613 438.00 | | 19 932.00 | 1 613 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 840.00 | 82 804.00 | | 869 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 226.00 | 82 804.00 | | 861 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 086.00 | 133 086.00 | | 133 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 989.00 | 29 989.00 | | 29 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 909.00 | 114 909.00 | | 114 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 022.00 | 231 022.00 | | 231 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 978.00 | 510 978.00 | | 510 978.00 |
VI Groupe et associés | 159 020.00 | 159 020.00 | | 159 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 083.00 | 32 448.00 | 635.00 | 33 083.00 |
VW T.V.A. | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 301.00 | 1 232 301.00 | | 1 232 301.00 |