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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 614.00 | 8 614.00 | 8 000.00 | 16 614.00 |
AP Constructions | 949 722.00 | 509 969.00 | 439 753.00 | 949 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 434.00 | 97 064.00 | 50 370.00 | 147 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 476.00 | 176 736.00 | 50 739.00 | 227 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 369.00 | | 88 369.00 | 88 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 250.00 | 792 383.00 | 637 867.00 | 1 430 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 769.00 | | 117 769.00 | 117 769.00 |
BT Marchandises | 40 584.00 | | 40 584.00 | 40 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BZ Autres créances | 57 486.00 | | 57 486.00 | 57 486.00 |
CF Disponibilités | 182 175.00 | | 182 175.00 | 182 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 945.00 | | 400 945.00 | 400 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 195.00 | 792 383.00 | 1 038 812.00 | 1 831 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 150 614.00 | 87 503.00 | | 150 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 660.00 | 63 112.00 | | 48 660.00 |
DL TOTAL (I) | 259 275.00 | 210 614.00 | | 259 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 625.00 | 317 669.00 | | 291 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 693.00 | 69 535.00 | | 54 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 504.00 | 109 538.00 | | 117 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 54 216.00 | | 58 653.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 140 000.00 | | 130 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 062.00 | 77 958.00 | | 127 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 537.00 | 768 917.00 | | 779 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 812.00 | 979 531.00 | | 1 038 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 537.00 | 768 917.00 | | 779 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 295.00 | | 333 954.00 | 1 236 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 1 430 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | 1 413 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 566.00 | | 333 434.00 | 1 219 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | 520.00 | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 457.00 | 71 926.00 | | 720 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 843.00 | 71 926.00 | | 711 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 504.00 | 117 504.00 | | 117 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 062.00 | 127 062.00 | | 127 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 625.00 | 291 625.00 | | 291 625.00 |
VI Groupe et associés | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 053.00 | 60 418.00 | 635.00 | 61 053.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 537.00 | 779 537.00 | | 779 537.00 |