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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 580 168.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 64 457.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 48 666.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 58 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 635.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 760 846.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 117 769.00 | |
BT Marchandises | | | 38 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 566.00 | |
BZ Autres créances | | | 86 548.00 | |
CF Disponibilités | | | 449 254.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 767.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 696 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 457 656.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 193 274.00 | 144 614.00 | | 193 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 028.00 | 48 660.00 | | 60 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 783.00 | | | 19 783.00 |
DL TOTAL (I) | 339 086.00 | 259 274.00 | | 339 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 656.00 | 291 625.00 | | 536 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 817.00 | 54 693.00 | | 36 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 779.00 | 117 503.00 | | 110 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 722.00 | 58 652.00 | | 62 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 065.00 | 130 000.00 | | 125 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 528.00 | 127 062.00 | | 246 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 570.00 | 779 537.00 | | 1 118 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 656.00 | 1 038 812.00 | | 1 457 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 249.00 | | 279 653.00 | 1 430 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 216.00 | 1 630 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 216.00 | 1 613 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 000.00 | | 279 653.00 | 1 413 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635.00 | | | 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 382.00 | 77 457.00 | | 792 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 768.00 | 77 457.00 | | 783 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 779.00 | 110 779.00 | | 110 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 065.00 | 125 065.00 | | 125 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 528.00 | 246 528.00 | | 246 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VB T. V. A. | 43 968.00 | 43 968.00 | | 43 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 656.00 | 536 656.00 | | 536 656.00 |
VI Groupe et associés | 36 817.00 | 36 817.00 | | 36 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 517.00 | 90 882.00 | 635.00 | 91 517.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 570.00 | 1 118 570.00 | | 1 118 570.00 |