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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
AP Constructions | | | 351 781.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 589.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 50 699.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 101 653.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 115.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 515 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 117 769.00 | |
BT Marchandises | | | 27 183.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 18 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 715.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 252 339.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 463 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 979 531.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | 1 714.00 | | 4 396.00 |
DG Autres réserves | 83 106.00 | 32 141.00 | | 83 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 112.00 | 53 647.00 | | 63 112.00 |
DL TOTAL (I) | 210 614.00 | 147 503.00 | | 210 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 669.00 | 347 666.00 | | 317 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 535.00 | 115 877.00 | | 69 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 121 704.00 | | 109 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 216.00 | 53 075.00 | | 54 216.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 150 000.00 | | 140 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 958.00 | 57 907.00 | | 77 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 917.00 | 846 230.00 | | 768 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 531.00 | 993 733.00 | | 979 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 463 320.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 69 535.00 | | | 69 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 359.00 | | 124 766.00 | 1 124 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 830.00 | 1 236 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439.00 | 16 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 390.00 | 1 219 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 053.00 | | | 17 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 107 190.00 | | 124 766.00 | 1 107 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 417.00 | 67 870.00 | 12 830.00 | 665 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | 439.00 | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 363.00 | 67 870.00 | 12 390.00 | 656 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 538.00 | 109 538.00 | | 109 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 958.00 | 77 958.00 | | 77 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 30 889.00 | 30 889.00 | | 30 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 668.00 | 317 668.00 | | 317 668.00 |
VI Groupe et associés | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 706.00 | 47 591.00 | 115.00 | 47 706.00 |
VW T.V.A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 916.00 | 768 916.00 | | 768 916.00 |