| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 617.00 | 6 207.00 | 6 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 191.00 | 29 001.00 | 12 190.00 | 41 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 112.00 | 221 593.00 | 216 518.00 | 438 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 248.00 | 251 212.00 | 235 036.00 | 486 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
CF Disponibilités | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 657.00 | | 215 657.00 | 215 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 906.00 | 251 212.00 | 450 693.00 | 701 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 980.00 | 121 679.00 | | 132 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 380.00 | 11 301.00 | | 22 380.00 |
DL TOTAL (I) | 221 361.00 | 198 980.00 | | 221 361.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 594.00 | 30 023.00 | | 46 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 774.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 902.00 | 48 018.00 | | 42 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 957.00 | 54 873.00 | | 58 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 332.00 | 138 488.00 | | 149 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 693.00 | 417 469.00 | | 450 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 304.00 | 1 069.00 | 730 373.00 | 729 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 304.00 | 1 069.00 | 730 373.00 | 729 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 640.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 110.00 | 833 927.00 | | 731 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 730.00 | 822 626.00 | | 708 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 380.00 | 11 301.00 | | 22 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 815.00 | | 98 434.00 | 387 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 695.00 | | 91 609.00 | 387 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 855.00 | 50 358.00 | | 200 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 855.00 | 49 740.00 | | 200 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 373.00 | 3 301.00 | 5 072.00 | 8 373.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 170.00 | 44 050.00 | 120.00 | 44 170.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 333.00 | 144 261.00 | 5 072.00 | 149 333.00 |