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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 9 700.00 | 6 500.00 | 16 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 359.00 | 26 347.00 | 12.00 | 26 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 988.00 | 400 959.00 | 328 029.00 | 728 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 668.00 | 437 006.00 | 334 661.00 | 771 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
BZ Autres créances | 107 782.00 | | 107 782.00 | 107 782.00 |
CF Disponibilités | 278 745.00 | | 278 745.00 | 278 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 379.00 | | 395 379.00 | 395 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 047.00 | 437 006.00 | 730 041.00 | 1 167 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 733.00 | 112 199.00 | | 151 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 187.00 | 79 533.00 | | -149 187.00 |
DL TOTAL (I) | 68 545.00 | 257 733.00 | | 68 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 433.00 | 124 436.00 | | 367 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 368.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 727.00 | 5 578.00 | | 9 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 150.00 | 30 831.00 | | 85 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 504.00 | 85 290.00 | | 53 504.00 |
EA Autres dettes | 145 257.00 | 95 058.00 | | 145 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 495.00 | 342 563.00 | | 661 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 041.00 | 600 296.00 | | 730 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 458.00 | | 431 458.00 | 431 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 458.00 | | 431 458.00 | 431 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 821.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 259.00 | 81 873.00 | | 6 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 259.00 | 81 873.00 | | 6 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 585.00 | -81 873.00 | | -4 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 985.00 | 23 342.00 | | -1 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 067.00 | 1 115.00 | | 470 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 254.00 | 1 036.00 | | 619 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 187.00 | 79 533.00 | | -149 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 614.00 | | 69 283.00 | 828 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 932.00 | 106 298.00 | 771 668.00 | 19 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 932.00 | 106 298.00 | 755 348.00 | 19 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | 6 500.00 | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 794.00 | | 62 783.00 | 818 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 483.00 | 76 821.00 | 106 298.00 | 466 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 783.00 | 76 821.00 | 106 298.00 | 456 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 151.00 | 85 151.00 | | 85 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 726.00 | 17 726.00 | | 17 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 258.00 | 145 258.00 | | 145 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VB T. V. A. | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VC Groupe et associés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 433.00 | | 367 433.00 | 367 433.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VP Divers | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 916.00 | 110 796.00 | 120.00 | 110 916.00 |
VW T.V.A. | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 768.00 | 284 335.00 | 367 433.00 | 651 768.00 |