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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 191.00 | 40 021.00 | 1 170.00 | 41 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 171.00 | 416 761.00 | 347 409.00 | 764 171.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 431.00 | | 13 431.00 | 13 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 614.00 | 466 482.00 | 362 131.00 | 828 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 126 709.00 | | 126 709.00 | 126 709.00 |
CF Disponibilités | 102 890.00 | | 102 890.00 | 102 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 165.00 | | 238 165.00 | 238 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066.00 | 466 482.00 | 600 296.00 | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 199.00 | 92 781.00 | | 112 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 533.00 | 79 418.00 | | 79 533.00 |
DL TOTAL (I) | 257 733.00 | 238 199.00 | | 257 733.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 436.00 | 181 673.00 | | 124 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | 1 143.00 | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 37 291.00 | | 30 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 290.00 | 45 262.00 | | 85 290.00 |
EA Autres dettes | 95 058.00 | 23 292.00 | | 95 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 563.00 | 288 662.00 | | 342 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 296.00 | 606 862.00 | | 600 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 825.00 | | 118 309.00 | 773 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 520.00 | | 828 614.00 | 63 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 520.00 | | 818 794.00 | 63 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 005.00 | | 118 309.00 | 764 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 191.00 | 79 292.00 | | 367 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 084.00 | 2 616.00 | | 7 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 107.00 | 76 676.00 | | 360 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 831.00 | 30 831.00 | | 30 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 058.00 | 95 058.00 | | 95 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VB T. V. A. | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 437.00 | 36 551.00 | 87 885.00 | 124 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 936.00 | 29 936.00 | | 29 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 501.00 | 129 381.00 | 120.00 | 129 501.00 |
VW T.V.A. | 12 544.00 | 12 544.00 | | 12 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 986.00 | 249 100.00 | 87 885.00 | 336 986.00 |