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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 3 850.00 | 5 849.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 191.00 | 34 272.00 | 6 919.00 | 41 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 099.00 | 272 693.00 | 175 405.00 | 448 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 671.00 | 310 816.00 | 325 855.00 | 636 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 058.00 | | 34 058.00 | 34 058.00 |
CF Disponibilités | 167 108.00 | | 167 108.00 | 167 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 780.00 | | 211 780.00 | 211 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 452.00 | 310 816.00 | 537 635.00 | 848 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 361.00 | 132 980.00 | | 100 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 420.00 | 22 380.00 | | 57 420.00 |
DL TOTAL (I) | 223 781.00 | 221 361.00 | | 223 781.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 677.00 | 46 594.00 | | 61 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 876.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 729.00 | 42 902.00 | | 80 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 712.00 | 58 958.00 | | 63 712.00 |
EA Autres dettes | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 854.00 | 149 332.00 | | 233 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 635.00 | 450 693.00 | | 537 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 249.00 | 142 322.00 | 8 101.00 | 486 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 2 875.00 | | 6 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 304.00 | 139 447.00 | 8 101.00 | 479 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 212.00 | 59 604.00 | | 251 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 3 233.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 595.00 | 56 371.00 | | 250 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
VB T. V. A. | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 910.00 | 35 790.00 | 120.00 | 35 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 734.00 | 228 734.00 | | 228 734.00 |