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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 7 084.00 | 2 615.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 191.00 | 38 326.00 | 2 864.00 | 41 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 862.00 | 341 779.00 | 304 082.00 | 645 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 951.00 | | 76 951.00 | 76 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 825.00 | 387 190.00 | 386 634.00 | 773 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BZ Autres créances | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CF Disponibilités | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 228.00 | | 220 228.00 | 220 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 053.00 | 387 190.00 | 606 862.00 | 994 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 781.00 | 100 361.00 | | 92 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 418.00 | 57 420.00 | | 79 418.00 |
DL TOTAL (I) | 238 199.00 | 223 781.00 | | 238 199.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 673.00 | 61 677.00 | | 181 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 143.00 | 6 261.00 | | 1 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 291.00 | 80 729.00 | | 37 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 547.00 | 15 164.00 | | 15 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 650.00 | 45 181.00 | | 25 650.00 |
EA Autres dettes | 27 355.00 | 24 839.00 | | 27 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 662.00 | 233 854.00 | | 288 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 862.00 | 537 635.00 | | 606 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 672.00 | | 235 694.00 | 636 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 541.00 | | 773 825.00 | 98 541.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 541.00 | | 764 005.00 | 98 541.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 852.00 | | 235 694.00 | 626 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 817.00 | 76 374.00 | | 310 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 851.00 | 3 233.00 | | 3 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 966.00 | 73 141.00 | | 306 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 292.00 | 37 292.00 | | 37 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VB T. V. A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 270.00 | 53 250.00 | 123 021.00 | 176 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 986.00 | 50 866.00 | 120.00 | 50 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 663.00 | 165 642.00 | 123 021.00 | 288 663.00 |