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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 200.00 | 12 400.00 | 3 800.00 | 16 200.00 |
AH Fonds commercial | 807 486.00 | | 807 486.00 | 807 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 949.00 | 20 765.00 | 9 183.00 | 29 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 660.00 | 513 113.00 | 300 547.00 | 813 660.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 560.00 | 546 279.00 | 1 132 280.00 | 1 678 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 287 375.00 | | 287 375.00 | 287 375.00 |
CF Disponibilités | 344 624.00 | | 344 624.00 | 344 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 769.00 | | 638 769.00 | 638 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 329.00 | 546 279.00 | 1 771 050.00 | 2 317 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 811.00 | 151 733.00 | | 906 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 234.00 | -149 187.00 | | 131 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 046.00 | 68 545.00 | | 1 104 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 933.00 | 367 433.00 | | 345 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 068.00 | 422.00 | | 4 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 129.00 | 9 727.00 | | 11 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 519.00 | 85 150.00 | | 181 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 003.00 | 53 504.00 | | 49 003.00 |
EA Autres dettes | 75 350.00 | 145 257.00 | | 75 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 003.00 | 661 495.00 | | 667 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 050.00 | 730 041.00 | | 1 771 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 192.00 | |
FG Production vendue services | | | 545 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 545 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 542.00 | |
GE Autres charges | | | 10 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 674.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 6 259.00 | | 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 574.00 | 6 259.00 | | 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574.00 | -4 585.00 | | -574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -368.00 | -1 985.00 | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 110.00 | 470 067.00 | | 688 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 875.00 | 619 254.00 | | 556 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 234.00 | -149 187.00 | | 131 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 668.00 | | 925 909.00 | 771 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 000.00 | 6 018.00 | 1 678 560.00 | 13 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 823 686.00 | 6 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 018.00 | 843 610.00 | 6 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 200.00 | | 813 986.00 | 16 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 348.00 | | 100 779.00 | 755 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 11 144.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 007.00 | 62 542.00 | 6 018.00 | 437 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 700.00 | 2 700.00 | | 9 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 307.00 | 59 842.00 | 6 018.00 | 427 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 519.00 | 181 519.00 | | 181 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 29 302.00 | 29 302.00 | | 29 302.00 |
VC Groupe et associés | 162 812.00 | 162 812.00 | | 162 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 805.00 | | 345 805.00 | 345 805.00 |
VI Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 078.00 | 78 078.00 | | 78 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 169.00 | 290 905.00 | 11 264.00 | 302 169.00 |
VW T.V.A. | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 874.00 | 310 069.00 | 345 805.00 | 655 874.00 |