| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 138.00 | 53 357.00 | 830 780.00 | 884 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834 386.00 | 1 670 702.00 | 3 163 685.00 | 4 834 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 486 113.00 | 1 108 146.00 | 377 968.00 | 1 486 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
AX Avances et acomptes | 36 413.00 | | 36 413.00 | 36 413.00 |
BF Prêts | 602 037.00 | 250 837.00 | 351 199.00 | 602 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 089 482.00 | 3 083 042.00 | 5 006 440.00 | 8 089 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 655.00 | | 337 655.00 | 337 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 300.00 | 19 869.00 | 1 397 431.00 | 1 417 300.00 |
BZ Autres créances | 2 449 417.00 | | 2 449 417.00 | 2 449 417.00 |
CF Disponibilités | 945 067.00 | | 945 067.00 | 945 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 972.00 | | 97 972.00 | 97 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 812.00 | 19 869.00 | 5 230 943.00 | 5 250 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 340 294.00 | 3 102 911.00 | 10 237 383.00 | 13 340 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 960.00 | 1 033 960.00 | | 1 033 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 6 188.00 | | 26 834.00 |
DG Autres réserves | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 077.00 | 2 561 204.00 | | 2 569 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 904 959.00 | 3 876 442.00 | | 3 904 959.00 |
DP Provisions pour risques | 331 000.00 | 270 000.00 | | 331 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 398.00 | 984 045.00 | | 1 054 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 385 398.00 | 1 254 045.00 | | 1 385 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 899.00 | 353 531.00 | | 331 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -424 061.00 | 139 196.00 | | -424 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 791.00 | 959 920.00 | | 1 163 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 317.00 | 2 543 072.00 | | 2 600 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 775.00 | 222 397.00 | | 201 775.00 |
EA Autres dettes | 1 041 960.00 | 3 014 359.00 | | 1 041 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 111.00 | 31 311.00 | | 28 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 947 026.00 | 7 263 785.00 | | 4 947 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 237 383.00 | 12 394 272.00 | | 10 237 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 536 507.00 | | 24 536 507.00 | 24 536 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 536 507.00 | | 24 536 507.00 | 24 536 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 788 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 901 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 577 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 162 011.00 | |
GE Autres charges | | | 681 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 319 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 410 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 051.00 | 27 308.00 | | 4 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 051.00 | -27 304.00 | | -4 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 591 527.00 | 557 727.00 | | 591 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245 883.00 | 1 171 315.00 | | 1 245 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 798 857.00 | 24 867 426.00 | | 24 798 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 229 780.00 | 22 306 222.00 | | 22 229 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 077.00 | 2 561 204.00 | | 2 569 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 357.00 | | 1 425 982.00 | 6 694 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 926.00 | 821 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 858.00 | 8 089 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 932.00 | 6 384 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 138.00 | | | 884 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 236 045.00 | | 1 176 223.00 | 5 236 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 175.00 | | 249 759.00 | 574 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 452.00 | 663 702.00 | 13 949.00 | 2 182 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 094.00 | 663 702.00 | 13 949.00 | 2 129 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 124 860.00 | 383 510.00 | | 2 124 860.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 254 045.00 | 162 011.00 | 30 658.00 | 1 254 045.00 |
6T Sur comptes clients | 19 980.00 | | 111.00 | 19 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 466.00 | 38 351.00 | 111.00 | 232 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 486 510.00 | 200 362.00 | 30 769.00 | 1 486 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 011.00 | 30 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331 899.00 | 331 899.00 | | 331 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 791.00 | 1 163 791.00 | | 1 163 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254 578.00 | 1 254 578.00 | | 1 254 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 777.00 | 997 777.00 | | 997 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 775.00 | 201 775.00 | | 201 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 336.00 | 55 336.00 | | 55 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
UP Prêts | 602 037.00 | 602 037.00 | | 602 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 972.00 | 218 972.00 | | 218 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 300.00 | | | 1 417 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 107.00 | | | 89 107.00 |
VB T. V. A. | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
VC Groupe et associés | 2 030 153.00 | | | 2 030 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 986 624.00 | 986 624.00 | | 986 624.00 |
VP Divers | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 869.00 | 296 869.00 | | 296 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 526.00 | | | 295 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 972.00 | | | 97 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 785 698.00 | 3 964 690.00 | 8 210 011.00 | 4 785 698.00 |
VW T.V.A. | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 371 087.00 | 5 371 087.00 | | 5 371 087.00 |