| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 780.00 | | 830 780.00 | 830 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756 347.00 | 3 612 619.00 | 4 143 728.00 | 7 756 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 175.00 | 909 703.00 | 305 472.00 | 1 215 175.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
BF Prêts | 546 131.00 | | 546 131.00 | 546 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 970.00 | | 272 970.00 | 272 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 625 555.00 | 4 522 322.00 | 6 103 232.00 | 10 625 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 846.00 | | 386 846.00 | 386 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 048.00 | 12 960.00 | 1 321 088.00 | 1 334 048.00 |
BZ Autres créances | 1 818 359.00 | | 1 818 359.00 | 1 818 359.00 |
CF Disponibilités | 271 544.00 | | 271 544.00 | 271 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 006.00 | 12 960.00 | 3 840 046.00 | 3 853 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 478 560.00 | 4 535 282.00 | 9 943 278.00 | 14 478 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 960.00 | 1 033 960.00 | | 1 033 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
DG Autres réserves | -1.00 | 4 181 678.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 226 489.00 | 2 176 322.00 | | 2 226 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 555 616.00 | 7 687 127.00 | | 3 555 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 988 981.00 | 944 491.00 | | 988 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 981.00 | 944 491.00 | | 988 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 726.00 | 382 358.00 | | 320 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 565.00 | 4 842.00 | | 5 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 637.00 | 1 123 135.00 | | 888 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 183.00 | 2 736 139.00 | | 2 842 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | 30 990.00 | | 4 294.00 |
EA Autres dettes | 1 292 462.00 | 1 787 605.00 | | 1 292 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 811.00 | | | 44 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 398 682.00 | 6 065 069.00 | | 5 398 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 943 278.00 | 14 696 686.00 | | 9 943 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 393 117.00 | 6 060 226.00 | | 5 393 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 421 661.00 | | 26 421 661.00 | 26 421 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 421 661.00 | | 26 421 661.00 | 26 421 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 504 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 984 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 232 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 137 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 248 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 103.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 247 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 736 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 770 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 446.00 | 24 377.00 | | 10 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 446.00 | 24 377.00 | | 110 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | -24 377.00 | | -100 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 581 259.00 | 550 697.00 | | 581 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 895.00 | 857 622.00 | | 862 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 028 539.00 | 26 553 788.00 | | 27 028 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 802 049.00 | 24 377 466.00 | | 24 802 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 226 489.00 | 2 176 322.00 | | 2 226 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 493 892.00 | | 131 663.00 | 10 493 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 819 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 625 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 975 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 780.00 | | | 830 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 875 127.00 | | 100 547.00 | 8 875 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787 985.00 | | 31 116.00 | 787 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 624 459.00 | 897 864.00 | | 3 624 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 624 459.00 | 897 864.00 | | 3 624 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 491.00 | 44 490.00 | | 944 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 944 491.00 | 44 490.00 | | 944 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 637.00 | 888 637.00 | | 888 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507 397.00 | 1 507 397.00 | | 1 507 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 222.00 | 1 110 222.00 | | 1 110 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 462.00 | 1 292 462.00 | | 1 292 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 811.00 | 44 811.00 | | 44 811.00 |
UP Prêts | 546 131.00 | 546 131.00 | | 546 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 970.00 | 272 970.00 | | 272 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 048.00 | 1 334 048.00 | | 1 334 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 457 773.00 | 1 457 773.00 | | 1 457 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 185.00 | 345 185.00 | | 345 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 013 716.00 | 4 013 716.00 | | 4 013 716.00 |
VW T.V.A. | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 393 117.00 | 5 393 117.00 | | 5 393 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |