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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 764.00 | 2 293.00 | 11 470.00 | 13 764.00 |
AH Fonds commercial | 884 137.00 | 53 357.00 | 830 780.00 | 884 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564 268.00 | 2 125 415.00 | 3 438 852.00 | 5 564 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 831 090.00 | 891 405.00 | 939 684.00 | 1 831 090.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 515 334.00 | 37 643.00 | 477 691.00 | 515 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 433 621.00 | | 433 621.00 | 433 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 242 216.00 | 3 110 115.00 | 6 132 101.00 | 9 242 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 187.00 | | 279 187.00 | 279 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 216 055.00 | 24 998.00 | 2 191 057.00 | 2 216 055.00 |
BZ Autres créances | 892 229.00 | | 892 229.00 | 892 229.00 |
CF Disponibilités | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 805.00 | 24 998.00 | 4 323 807.00 | 4 348 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 022.00 | 3 135 113.00 | 10 455 909.00 | 13 591 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 960.00 | 1 033 960.00 | | 1 033 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 833.00 | 26 834.00 | | 26 833.00 |
DG Autres réserves | 6 754.00 | 6 755.00 | | 6 754.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 940 441.00 | 2 569 077.00 | | 2 940 441.00 |
DL TOTAL (I) | 4 276 324.00 | 3 904 959.00 | | 4 276 324.00 |
DP Provisions pour risques | 255 981.00 | 331 000.00 | | 255 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 928 654.00 | 1 054 398.00 | | 928 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 184 635.00 | 1 385 398.00 | | 1 184 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 104.00 | 331 899.00 | | 301 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -297 258.00 | -424 061.00 | | -297 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996 071.00 | 1 163 791.00 | | 996 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 714 983.00 | 2 600 317.00 | | 2 714 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 290.00 | 201 775.00 | | 386 290.00 |
EA Autres dettes | 876 187.00 | 1 041 960.00 | | 876 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 569.00 | 28 111.00 | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 994 948.00 | 4 947 026.00 | | 4 994 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 455 909.00 | 10 237 383.00 | | 10 455 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 292 206.00 | 5 371 086.00 | | 5 292 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 017 100.00 | | 24 017 100.00 | 24 017 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 017 100.00 | | 24 017 100.00 | 24 017 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 795 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 886 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 053 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 831.00 | |
GE Autres charges | | | 460 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 348 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 446 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 646 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 253.00 | 29 247.00 | | 29 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 135.00 | 4 051.00 | | 48 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 445.00 | -4 051.00 | | -14 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 546 207.00 | 591 527.00 | | 546 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 145 031.00 | 1 245 883.00 | | 1 145 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 081 026.00 | 24 798 856.00 | | 25 081 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 140 585.00 | 22 229 779.00 | | 22 140 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 940 441.00 | 2 569 076.00 | | 2 940 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 089 482.00 | | 2 156 147.00 | 8 089 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 702.00 | 948 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 292.00 | 686 120.00 | 9 242 216.00 | 317 292.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 292.00 | 599 419.00 | 7 395 359.00 | 317 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 138.00 | | 13 764.00 | 884 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 336.00 | | 1 927 733.00 | 6 384 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 008.00 | | 214 650.00 | 821 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 205.00 | 724 905.00 | 484 637.00 | 2 832 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | 2 294.00 | | 53 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 847.00 | 722 611.00 | 484 637.00 | 2 778 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 508 370.00 | 376 430.00 | 2 508 370.00 | 2 508 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 385 398.00 | 125 831.00 | 326 593.00 | 1 385 398.00 |
6T Sur comptes clients | 19 869.00 | 5 129.00 | | 19 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 706.00 | 42 772.00 | 250 837.00 | 270 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 656 104.00 | 168 603.00 | 577 430.00 | 1 656 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 960.00 | 326 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 37 643.00 | 250 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301 105.00 | 301 105.00 | | 301 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996 071.00 | 996 071.00 | | 996 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 478.00 | 1 272 478.00 | | 1 272 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 074 298.00 | 1 074 298.00 | | 1 074 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 290.00 | 386 290.00 | | 386 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
UP Prêts | 515 335.00 | 515 335.00 | | 515 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 433 621.00 | 433 621.00 | | 433 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 216 055.00 | | | 2 216 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
VB T. V. A. | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VC Groupe et associés | 535 771.00 | | | 535 771.00 |
VI Groupe et associés | 869 711.00 | 869 711.00 | | 869 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 964.00 | 349 964.00 | | 349 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 267.00 | | | 245 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 575.00 | 3 136 619.00 | 948 956.00 | 4 085 575.00 |
VW T.V.A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 292 207.00 | 5 292 207.00 | | 5 292 207.00 |