| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 764.00 | 6 881.00 | 6 883.00 | 13 764.00 |
AH Fonds commercial | 884 138.00 | 53 357.00 | 830 780.00 | 884 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 940 762.00 | 2 707 030.00 | 3 233 733.00 | 5 940 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 845.00 | 1 133 870.00 | 847 975.00 | 1 981 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BF Prêts | 544 430.00 | 37 643.00 | 506 787.00 | 544 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 446.00 | | 259 446.00 | 259 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626 041.00 | 3 938 781.00 | 5 687 260.00 | 9 626 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 049.00 | | 278 049.00 | 278 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 404 803.00 | 34 817.00 | 2 369 986.00 | 2 404 803.00 |
BZ Autres créances | 2 929 519.00 | | 2 929 519.00 | 2 929 519.00 |
CF Disponibilités | 717 608.00 | | 717 608.00 | 717 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 340 793.00 | 34 817.00 | 6 305 976.00 | 6 340 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 966 835.00 | 3 973 599.00 | 11 993 236.00 | 15 966 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 960.00 | 1 033 960.00 | | 1 033 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
DG Autres réserves | 2 006 755.00 | 6 755.00 | | 2 006 755.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 717 497.00 | 2 940 441.00 | | 2 717 497.00 |
DL TOTAL (I) | 6 053 382.00 | 4 276 325.00 | | 6 053 382.00 |
DP Provisions pour risques | 86 000.00 | 255 981.00 | | 86 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 950.00 | 928 655.00 | | 877 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 963 950.00 | 1 184 636.00 | | 963 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 272.00 | 301 105.00 | | 320 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 535.00 | -297 258.00 | | 4 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 968.00 | 996 071.00 | | 1 501 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 590 009.00 | 2 714 983.00 | | 2 590 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 874.00 | 386 290.00 | | 43 874.00 |
EA Autres dettes | 508 219.00 | 876 188.00 | | 508 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 028.00 | 17 569.00 | | 7 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 905.00 | 4 994 948.00 | | 4 975 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 993 236.00 | 10 455 909.00 | | 11 993 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 764 457.00 | | 24 764 457.00 | 24 764 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 764 457.00 | | 24 764 457.00 | 24 764 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 543 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 034 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 565 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 323 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 412 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 159.00 | |
GE Autres charges | | | 46 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 044 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 528 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 29 253.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 48 135.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -14 445.00 | | -433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 670.00 | 546 207.00 | | 599 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 210 537.00 | 1 145 031.00 | | 1 210 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 572 692.00 | 25 081 026.00 | | 25 572 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 855 194.00 | 22 140 585.00 | | 22 855 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 717 497.00 | 2 940 441.00 | | 2 717 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 213.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 403.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 242 216.00 | | 643 726.00 | 9 242 216.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 000.00 | 803 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 468.00 | 200 433.00 | 9 626 041.00 | 59 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 468.00 | 25 433.00 | 7 924 263.00 | 59 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 902.00 | | | 897 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 395 359.00 | | 613 805.00 | 7 395 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948 956.00 | | 29 921.00 | 948 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 072 472.00 | 839 003.00 | 10 337.00 | 3 072 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 651.00 | 4 588.00 | | 55 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 821.00 | 834 415.00 | 10 337.00 | 3 016 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 184 636.00 | 95 159.00 | 315 845.00 | 1 184 636.00 |
6T Sur comptes clients | 24 998.00 | 34 817.00 | 24 998.00 | 24 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 641.00 | 34 817.00 | 24 998.00 | 62 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 247 277.00 | 129 976.00 | 340 843.00 | 1 247 277.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 976.00 | 340 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 272.00 | 320 272.00 | | 320 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 968.00 | 1 501 968.00 | | 1 501 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 311 424.00 | 1 311 424.00 | | 1 311 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974 135.00 | 974 135.00 | | 974 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
UP Prêts | 544 430.00 | | 544 430.00 | 544 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 446.00 | | 259 446.00 | 259 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 803.00 | 2 404 803.00 | | 2 404 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 476.00 | 80 476.00 | | 80 476.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 362.00 | 2 275 362.00 | | 2 275 362.00 |
VI Groupe et associés | 469 302.00 | 469 302.00 | | 469 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 984.00 | | | 156 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 817.00 | | | 137 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 649.00 | 296 649.00 | | 296 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 443.00 | 304 443.00 | | 304 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 825.00 | 273 825.00 | | 273 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 149 013.00 | 5 345 137.00 | 803 876.00 | 6 149 013.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 370.00 | 4 971 370.00 | | 4 971 370.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |