| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 764.00 | 11 468.00 | 2 295.00 | 13 764.00 |
AH Fonds commercial | 830 780.00 | | 830 780.00 | 830 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 219 558.00 | 2 316 566.00 | 4 902 991.00 | 7 219 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 319.00 | 638 480.00 | 700 838.00 | 1 339 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 519 979.00 | 37 643.00 | 482 336.00 | 519 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 667.00 | | 283 667.00 | 283 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 207 069.00 | 3 004 159.00 | 7 202 910.00 | 10 207 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 315.00 | | 270 315.00 | 270 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 068.00 | | 3 012 068.00 | 3 012 068.00 |
BZ Autres créances | 930 689.00 | | 930 689.00 | 930 689.00 |
CF Disponibilités | 85 024.00 | | 85 024.00 | 85 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 299 363.00 | | 4 299 363.00 | 4 299 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 506 432.00 | 3 004 159.00 | 11 502 273.00 | 14 506 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 960.00 | 1 033 960.00 | | 1 033 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
DG Autres réserves | 2 006 754.00 | 2 006 754.00 | | 2 006 754.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 174 923.00 | 2 717 497.00 | | 2 174 923.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 806.00 | 6 053 381.00 | | 5 510 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 922 761.00 | 877 949.00 | | 922 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 922 761.00 | 963 949.00 | | 922 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 613.00 | 320 271.00 | | 369 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | 4 534.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 052.00 | 1 501 967.00 | | 833 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 334 647.00 | 2 590 009.00 | | 2 334 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 990.00 | 43 874.00 | | 30 990.00 |
EA Autres dettes | 1 495 560.00 | 508 219.00 | | 1 495 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 068 705.00 | 4 975 905.00 | | 5 068 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 502 273.00 | 11 993 236.00 | | 11 502 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 063 863.00 | 4 971 370.00 | | 5 063 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 562 319.00 | | 24 562 319.00 | 24 562 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 562 319.00 | | 24 562 319.00 | 24 562 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 215 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 948 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 062 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 882 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 343 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 835 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -34 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 663.00 | |
GE Autres charges | | | 77 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 346 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 601 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 632 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 433.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | 433.00 | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | -433.00 | | 1 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514 999.00 | 599 669.00 | | 514 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 943 810.00 | 1 210 537.00 | | 943 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 984 442.00 | 25 572 691.00 | | 24 984 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 809 518.00 | 22 855 194.00 | | 22 809 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 174 923.00 | 2 717 497.00 | | 2 174 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 626 041.00 | | 3 920 391.00 | 9 626 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 109.00 | 803 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 339 363.00 | 10 207 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 844 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 258 897.00 | 8 558 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 902.00 | | | 897 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 924 263.00 | | 3 893 511.00 | 7 924 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 877.00 | | 26 880.00 | 803 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 901 138.00 | 878 862.00 | 1 813 483.00 | 3 901 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 239.00 | 4 588.00 | 53 357.00 | 60 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840 899.00 | 874 274.00 | 1 760 126.00 | 3 840 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 643.00 | | | 37 643.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 963 950.00 | 114 663.00 | 155 851.00 | 963 950.00 |
6T Sur comptes clients | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 461.00 | | 34 817.00 | 72 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 410.00 | 114 663.00 | 190 668.00 | 1 036 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 663.00 | 190 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 613.00 | 369 613.00 | | 369 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 052.00 | 833 052.00 | | 833 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 440.00 | 1 222 440.00 | | 1 222 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 908 249.00 | 908 249.00 | | 908 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UP Prêts | 519 980.00 | | 519 980.00 | 519 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 668.00 | | 283 668.00 | 283 668.00 |
UX Autres créances clients | 3 012 069.00 | 3 012 069.00 | | 3 012 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 534.00 | 19 534.00 | | 19 534.00 |
VB T. V. A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VC Groupe et associés | 578 698.00 | 578 698.00 | | 578 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 493 545.00 | 1 493 545.00 | | 1 493 545.00 |
VP Divers | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 989.00 | 321 989.00 | | 321 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 747 671.00 | 3 944 024.00 | 803 648.00 | 4 747 671.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 063 863.00 | 5 063 863.00 | | 5 063 863.00 |