| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 830 780.00 | | 830 780.00 | 830 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 716 272.00 | 2 939 556.00 | 4 776 716.00 | 7 716 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156 934.00 | 684 902.00 | 472 032.00 | 1 156 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BF Prêts | 514 032.00 | | 514 032.00 | 514 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 953.00 | | 273 953.00 | 273 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 493 892.00 | 3 624 459.00 | 6 869 433.00 | 10 493 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 142.00 | | 418 142.00 | 418 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 977 092.00 | | 1 977 092.00 | 1 977 092.00 |
BZ Autres créances | 5 061 522.00 | | 5 061 522.00 | 5 061 522.00 |
CF Disponibilités | 243 810.00 | | 243 810.00 | 243 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 688.00 | | 126 688.00 | 126 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 827 253.00 | | 7 827 253.00 | 7 827 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 321 145.00 | 3 624 459.00 | 14 696 686.00 | 18 321 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 268 334.00 | 268 334.00 | | 268 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 033 960.00 | 1 033 960.00 | | 1 033 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
DG Autres réserves | 4 181 678.00 | 2 006 755.00 | | 4 181 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 176 322.00 | 2 174 924.00 | | 2 176 322.00 |
DL TOTAL (I) | 7 687 127.00 | 5 510 806.00 | | 7 687 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 944 491.00 | 922 762.00 | | 944 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 944 491.00 | 922 762.00 | | 944 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 358.00 | 369 613.00 | | 382 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 135.00 | 833 052.00 | | 1 123 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 736 139.00 | 2 334 647.00 | | 2 736 139.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
EA Autres dettes | 1 787 605.00 | 1 495 560.00 | | 1 787 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 065 069.00 | 5 068 705.00 | | 6 065 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 696 688.00 | 11 502 273.00 | | 14 696 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 252 222.00 | | 25 252 222.00 | 25 252 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 252 222.00 | | 25 252 222.00 | 25 252 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 173 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 484 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 907 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 215 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 352 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 978 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 989 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 944 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 539 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 612.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 609 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 258.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 258.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 377.00 | 4 190.00 | | 24 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 377.00 | 4 190.00 | | 24 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 377.00 | 1 068.00 | | -24 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 550 697.00 | 515 000.00 | | 550 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 857 622.00 | 943 810.00 | | 857 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 553 788.00 | 24 984 442.00 | | 26 553 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 377 466.00 | 22 809 518.00 | | 24 377 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 176 322.00 | 2 174 924.00 | | 2 176 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 207 070.00 | | 504 937.00 | 10 207 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 663.00 | 787 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 115.00 | 10 493 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 764.00 | 830 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 688.00 | 8 875 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844 544.00 | | | 844 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 558 878.00 | | 504 937.00 | 8 558 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 648.00 | | | 803 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 516.00 | 956 850.00 | 298 907.00 | 2 966 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 469.00 | 2 295.00 | 13 764.00 | 11 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 955 047.00 | 954 555.00 | 285 143.00 | 2 955 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 922 762.00 | 80 870.00 | 59 141.00 | 922 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 643.00 | | 37 643.00 | 37 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 405.00 | 80 870.00 | 96 784.00 | 960 405.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 870.00 | 59 141.00 | |
UG ‐ Financières | | | 37 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 358.00 | 382 358.00 | | 382 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 135.00 | 1 123 135.00 | | 1 123 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 393 315.00 | 1 393 315.00 | | 1 393 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 826.00 | 1 037 826.00 | | 1 037 826.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
UP Prêts | 514 032.00 | | 514 032.00 | 514 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 953.00 | | 273 953.00 | 273 953.00 |
UX Autres créances clients | 1 977 092.00 | 1 977 092.00 | | 1 977 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
VC Groupe et associés | 4 998 241.00 | 4 998 241.00 | | 4 998 241.00 |
VI Groupe et associés | 1 725 148.00 | 1 725 148.00 | | 1 725 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 189.00 | 228 189.00 | | 228 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 688.00 | 126 688.00 | | 126 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 287.00 | 7 165 302.00 | 787 985.00 | 7 953 287.00 |
VW T.V.A. | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 060 226.00 | 6 060 226.00 | | 6 060 226.00 |