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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 725.00 | 18 195.00 | 2 530.00 | 20 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 276.00 | 22 143.00 | 7 133.00 | 29 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BZ Autres créances | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CF Disponibilités | 139 147.00 | | 139 147.00 | 139 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 298.00 | | 144 298.00 | 144 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 574.00 | 22 143.00 | 151 431.00 | 173 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
DL TOTAL (I) | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
EA Autres dettes | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 431.00 | | | 151 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 030.00 | | | 26 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 475.00 | | 144 475.00 | 144 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915.00 | | | 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -721.00 | | | -721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 343.00 | | | 156 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 738.00 | | | 142 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 734.00 | | 1 542.00 | 27 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 183.00 | | 1 542.00 | 19 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 901.00 | 1 242.00 | | 20 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 953.00 | 1 242.00 | | 16 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | | | 508.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 181.00 | 5 151.00 | 30.00 | 5 181.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
ST Autres comptes | 42 424.00 | | | 42 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
ZE Dividendes | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 970.00 | | | 68 970.00 |