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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 208.00 | 19 328.00 | 1 880.00 | 21 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 282.00 | 23 276.00 | 67 006.00 | 90 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 765.00 | | 128 765.00 | 128 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 047.00 | 23 276.00 | 195 770.00 | 219 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
DL TOTAL (I) | 136 576.00 | | | 136 576.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
EA Autres dettes | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 694.00 | | | 39 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 770.00 | | | 195 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 975.00 | | 186 975.00 | 186 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 438.00 | | | 187 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 635.00 | | | 172 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 276.00 | | 61 006.00 | 29 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | | 61 006.00 | 20 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 659.00 | 618.00 | | 22 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 710.00 | 618.00 | | 18 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 389.00 | 5 727.00 | 10 662.00 | 16 389.00 |
VI Groupe et associés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934.00 | 3 904.00 | 30.00 | 3 934.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 547.00 | 27 885.00 | 10 662.00 | 38 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
ST Autres comptes | 46 117.00 | | | 46 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
ZE Dividendes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |