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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 725.00 | 18 710.00 | 2 014.00 | 20 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 276.00 | 22 659.00 | 6 618.00 | 29 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 394.00 | | 154 394.00 | 154 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 670.00 | 22 659.00 | 161 012.00 | 183 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 81 947.00 | | | 81 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
DL TOTAL (I) | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | | | 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
EA Autres dettes | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 219.00 | | 163 219.00 | 163 219.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 083.00 | | | 166 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 725.00 | | | 20 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 143.00 | 515.00 | | 22 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 195.00 | 515.00 | | 18 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 309.00 | | | 309.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784.00 | 6 754.00 | 30.00 | 6 784.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 912.00 | | | 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
ST Autres comptes | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
ZE Dividendes | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 809.00 | | | 75 809.00 |