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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 124.00 | 124.00 | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 105 098.00 | 15 721.00 | 89 377.00 | 105 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 21 531.00 | 2 082.00 | 23 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 562.00 | 41 377.00 | 96 186.00 | 137 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CF Disponibilités | 191 386.00 | | 191 386.00 | 191 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 290.00 | | 206 290.00 | 206 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 852.00 | 41 377.00 | 302 476.00 | 343 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 127 626.00 | | | 127 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
DL TOTAL (I) | 193 923.00 | | | 193 923.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 507.00 | | | 41 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
EA Autres dettes | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 052.00 | | | 89 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 476.00 | | | 302 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 309.00 | | | 42 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 891.00 | | 228 891.00 | 228 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 891.00 | | 228 891.00 | 228 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 007.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 858.00 | | | 243 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 111.00 | | | 211 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 262.00 | | 300.00 | 137 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | 300.00 | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 370.00 | 7 007.00 | | 34 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 176.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 421.00 | 6 831.00 | | 30 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 507.00 | 5 913.00 | 24 435.00 | 41 507.00 |
VI Groupe et associés | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 933.00 | 14 903.00 | 30.00 | 14 933.00 |
VW T.V.A. | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 903.00 | 42 309.00 | 24 435.00 | 77 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
ST Autres comptes | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
YT Sous‐traitance | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
ZE Dividendes | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
ZR Filiales et participations | 80.00 | | | 80.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |