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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 105 098.00 | 3 496.00 | 101 602.00 | 105 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 19 972.00 | 3 641.00 | 23 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 262.00 | 27 416.00 | 109 846.00 | 137 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 121 241.00 | | 121 241.00 | 121 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 667.00 | | 121 667.00 | 121 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 929.00 | 27 416.00 | 231 513.00 | 258 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 103 026.00 | | | 103 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
DL TOTAL (I) | 129 042.00 | | | 129 042.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
EA Autres dettes | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 972.00 | | | 82 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 513.00 | | | 231 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 423.00 | | 138 423.00 | 138 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 842.00 | | | 141 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 376.00 | | | 149 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 282.00 | | 107 503.00 | 90 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 523.00 | | 137 262.00 | 60 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 523.00 | | 128 711.00 | 60 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 730.00 | | 107 503.00 | 81 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 276.00 | 4 140.00 | | 23 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 328.00 | 4 140.00 | | 19 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 983.00 | 5 709.00 | 23 713.00 | 52 983.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 426.00 | 30.00 | 456.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 931.00 | 33 658.00 | 23 713.00 | 80 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
ST Autres comptes | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 684.00 | | | 27 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 855.00 | | | 63 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |