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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 105 098.00 | 9 608.00 | 95 489.00 | 105 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 613.00 | 20 813.00 | 2 800.00 | 23 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 262.00 | 34 370.00 | 102 893.00 | 137 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BZ Autres créances | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CF Disponibilités | 206 262.00 | | 206 262.00 | 206 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 104.00 | | 213 104.00 | 213 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 367.00 | 34 370.00 | 315 997.00 | 350 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
DG Autres réserves | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
DH Report à nouveau | 90 422.00 | | | 90 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
DL TOTAL (I) | 181 456.00 | | | 181 456.00 |
DP Provisions pour risques | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
EA Autres dettes | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 997.00 | | | 315 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 638.00 | | | 59 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 184.00 | | 239 184.00 | 239 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 184.00 | | 239 184.00 | 239 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525.00 | | | 240 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 041.00 | | | 183 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 711.00 | | | 128 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 416.00 | 6 954.00 | | 27 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 468.00 | 6 954.00 | | 23 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 273.00 | 5 796.00 | 24 071.00 | 47 273.00 |
VI Groupe et associés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 872.00 | 6 842.00 | 30.00 | 6 872.00 |
VW T.V.A. | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 116.00 | 59 638.00 | 24 071.00 | 101 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
ST Autres comptes | 45 534.00 | | | 45 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 837.00 | | | 47 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
ZE Dividendes | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |