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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 504 043.00 | 7 031 336.00 | 472 707.00 | 7 504 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 255 485.00 | 10 802.00 | 266 287.00 |
AX Avances et acomptes | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 810 615.00 | 7 287 256.00 | 523 359.00 | 7 810 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 985 451.00 | 79 086.00 | 1 906 365.00 | 1 985 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 833.00 | | 83 833.00 | 83 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 410 317.00 | 147 952.00 | 5 262 365.00 | 5 410 317.00 |
BZ Autres créances | 124 794.00 | | 124 794.00 | 124 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 3 160 083.00 | | 3 160 083.00 | 3 160 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 558.00 | 227 038.00 | 10 842 520.00 | 11 069 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 880 173.00 | 7 514 294.00 | 11 365 879.00 | 18 880 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 3 944 137.00 | 3 347 491.00 | | 3 944 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 745 756.00 | 1 166 646.00 | | 1 745 756.00 |
DK Provisions réglementées | 55 481.00 | 119 157.00 | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 5 904 450.00 | 4 792 371.00 | | 5 904 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 310.00 | 499 705.00 | | 392 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 159.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 428.00 | 3 621 136.00 | | 3 753 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 149.00 | 570 952.00 | | 918 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
EA Autres dettes | 368 993.00 | 390 741.00 | | 368 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 461 428.00 | 5 082 693.00 | | 5 461 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 365 879.00 | 9 875 064.00 | | 11 365 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 248 594.00 | 4 791 519.00 | | 5 248 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 156.00 | 121 447.00 | 1 598 603.00 | 1 477 156.00 |
FD Production vendue biens | 19 950 245.00 | 5 101 319.00 | 25 051 564.00 | 19 950 245.00 |
FG Production vendue services | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 431 709.00 | 5 222 766.00 | 26 654 475.00 | 21 431 709.00 |
FM Production stockée | | | -52 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 637 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 873 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 151 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 733.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 005 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 631 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 673.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 648 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 143.00 | 21 892.00 | | 13 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 491.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 677.00 | 91 670.00 | | 63 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 677.00 | 95 161.00 | | 63 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 677.00 | 95 161.00 | | 63 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 590.00 | 89 452.00 | | 135 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 830 721.00 | 533 117.00 | | 830 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 787 519.00 | 26 144 309.00 | | 26 787 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 041 762.00 | 24 977 663.00 | | 25 041 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 745 756.00 | 1 166 646.00 | | 1 745 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | 10 675.00 | | 10 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 639 733.00 | | 170 886.00 | 7 639 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 810 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 809 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 638 448.00 | | 170 886.00 | 7 638 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 909 301.00 | 378 374.00 | | 6 909 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 908 866.00 | 378 374.00 | | 6 908 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 157.00 | | 63 677.00 | 119 157.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 363.00 | 13 723.00 | | 65 363.00 |
6T Sur comptes clients | 148 604.00 | 21 010.00 | 21 662.00 | 148 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 967.00 | 34 733.00 | 21 662.00 | 213 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 124.00 | 34 733.00 | 85 339.00 | 333 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 733.00 | 21 662.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 753 428.00 | 3 753 428.00 | | 3 753 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 375.00 | 386 375.00 | | 386 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 393.00 | 266 393.00 | | 266 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223 893.00 | 223 893.00 | | 223 893.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 993.00 | 368 993.00 | | 368 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 324 309.00 | | | 5 324 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
VB T. V. A. | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
VC Groupe et associés | 453.00 | | | 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 310.00 | 179 476.00 | 212 834.00 | 392 310.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 323.00 | | | 217 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 541 041.00 | 5 541 041.00 | | 5 541 041.00 |
VW T.V.A. | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 461 428.00 | 5 248 594.00 | 212 834.00 | 5 461 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 514.00 | 75 042.00 | | 90 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 377.00 | 22 095.00 | | 21 377.00 |
ST Autres comptes | 1 945 035.00 | 2 114 960.00 | | 1 945 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 286.00 | 221 272.00 | | 241 286.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | 45.00 | | 118.00 |
YT Sous‐traitance | 1 464 972.00 | 1 427 653.00 | | 1 464 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300 493.00 | 324 397.00 | | 300 493.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 177 961.00 | 158 450.00 | | 177 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 111 473.00 | 95 808.00 | | 111 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201 987.00 | 170 850.00 | | 201 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 237 473.00 | 4 310 928.00 | | 4 237 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 380 352.00 | 3 575 760.00 | | 3 380 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 151 125.00 | 4 268 827.00 | | 4 151 125.00 |