| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069 741.00 | 8 610 896.00 | 458 846.00 | 9 069 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 827.00 | 261 786.00 | 4 041.00 | 265 827.00 |
AX Avances et acomptes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 360 853.00 | 8 873 116.00 | 487 737.00 | 9 360 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733 595.00 | 98 136.00 | 1 635 459.00 | 1 733 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 303.00 | | 238 303.00 | 238 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 371 483.00 | 83 957.00 | 6 287 526.00 | 6 371 483.00 |
BZ Autres créances | 351 897.00 | | 351 897.00 | 351 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 698 137.00 | | 4 698 137.00 | 4 698 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 428 077.00 | 182 093.00 | 15 245 983.00 | 15 428 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 788 930.00 | 9 055 210.00 | 15 733 720.00 | 24 788 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 7 431 978.00 | 7 263 488.00 | | 7 431 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 219 120.00 | 1 878 490.00 | | 2 219 120.00 |
DL TOTAL (I) | 9 810 175.00 | 9 301 055.00 | | 9 810 175.00 |
DP Provisions pour risques | 139 183.00 | 143 601.00 | | 139 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 183.00 | 143 601.00 | | 139 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 671.00 | 545 182.00 | | 291 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 167.00 | | | 294 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 626.00 | 2 957 865.00 | | 4 110 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 206.00 | 883 120.00 | | 820 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 5 000.00 | | 8 000.00 |
EA Autres dettes | 259 692.00 | 129 994.00 | | 259 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784 362.00 | 4 521 160.00 | | 5 784 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 720.00 | 13 965 816.00 | | 15 733 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 734 008.00 | 4 229 515.00 | | 5 734 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 614.00 | | 45 614.00 | 45 614.00 |
FD Production vendue biens | 28 717 628.00 | 5 158 102.00 | 33 875 730.00 | 28 717 628.00 |
FG Production vendue services | 136 024.00 | | 136 024.00 | 136 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 899 266.00 | 5 158 102.00 | 34 057 368.00 | 28 899 266.00 |
FM Production stockée | | | 132 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 207 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 464 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 324 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 778 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 207 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 022 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 551.00 | 6 167.00 | | 12 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 13 615.00 | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 13 615.00 | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 434.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 434.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 015.00 | 13 181.00 | | 2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 847.00 | 720 857.00 | | 805 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 293 228.00 | 24 726 523.00 | | 34 293 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 074 108.00 | 22 848 033.00 | | 32 074 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 219 120.00 | 1 878 490.00 | | 2 219 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 164 317.00 | | 201 390.00 | 9 164 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 850.00 | 9 360 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 850.00 | 9 359 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 163 032.00 | | 201 390.00 | 9 163 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 389.00 | 166 578.00 | 4 850.00 | 8 711 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710 954.00 | 166 578.00 | 4 850.00 | 8 710 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 601.00 | | 4 418.00 | 143 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 518.00 | 22 618.00 | | 75 518.00 |
6T Sur comptes clients | 83 957.00 | | | 83 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 475.00 | 22 618.00 | | 159 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 076.00 | 22 618.00 | 4 418.00 | 303 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 618.00 | 4 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 110 626.00 | 4 110 626.00 | | 4 110 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 505.00 | 497 505.00 | | 497 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 778.00 | 244 778.00 | | 244 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 692.00 | 259 692.00 | | 259 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 371 483.00 | 6 371 483.00 | | 6 371 483.00 |
VB T. V. A. | 133 864.00 | 133 864.00 | | 133 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 645.00 | 241 291.00 | 50 354.00 | 291 645.00 |
VI Groupe et associés | 294 167.00 | 294 167.00 | | 294 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 487.00 | | | 253 487.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 367.00 | 217 367.00 | | 217 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 662.00 | 34 662.00 | | 34 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758 892.00 | 6 758 892.00 | | 6 758 892.00 |
VW T.V.A. | 68 727.00 | 68 727.00 | | 68 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 784 362.00 | 5 734 008.00 | 50 354.00 | 5 784 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 277.00 | 88 805.00 | | 88 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 727.00 | 37 824.00 | | 32 727.00 |
ST Autres comptes | 2 191 768.00 | 2 024 779.00 | | 2 191 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 268 806.00 | 284 820.00 | | 268 806.00 |
YT Sous‐traitance | 2 562 087.00 | 1 921 461.00 | | 2 562 087.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 509 166.00 | 359 093.00 | | 509 166.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213 975.00 | 225 255.00 | | 213 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 445.00 | 120 850.00 | | 65 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153 722.00 | 209 655.00 | | 153 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 730 236.00 | 3 863 436.00 | | 5 730 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 534 000.00 | 3 529 351.00 | | 5 534 000.00 |
ZE Dividendes | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 778 528.00 | 4 853 233.00 | | 5 778 528.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |