| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 670 193.00 | 7 237 404.00 | 432 789.00 | 7 670 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 262 816.00 | 3 471.00 | 266 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 046.00 | 7 500 654.00 | 443 391.00 | 7 944 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049 036.00 | 64 319.00 | 1 984 717.00 | 2 049 036.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 654.00 | 5 192.00 | 111 462.00 | 116 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 819.00 | 171 080.00 | 5 169 738.00 | 5 340 819.00 |
BZ Autres créances | 353 855.00 | | 353 855.00 | 353 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 516 279.00 | | 2 516 279.00 | 2 516 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 181 722.00 | 240 591.00 | 10 941 131.00 | 11 181 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 125 768.00 | 7 741 245.00 | 11 384 523.00 | 19 125 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 4 834 893.00 | 3 944 137.00 | | 4 834 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 513.00 | 1 745 756.00 | | 1 909 513.00 |
DK Provisions réglementées | 24 090.00 | 55 481.00 | | 24 090.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927 573.00 | 5 904 450.00 | | 6 927 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 950.00 | 392 310.00 | | 212 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 933.00 | 3 781 828.00 | | 3 138 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 634.00 | 918 149.00 | | 764 634.00 |
EA Autres dettes | 340 434.00 | 368 993.00 | | 340 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 456 950.00 | 5 461 428.00 | | 4 456 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 384 523.00 | 11 365 879.00 | | 11 384 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 392 487.00 | 5 248 594.00 | | 4 392 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 002 922.00 | 46 892.00 | 1 049 814.00 | 1 002 922.00 |
FD Production vendue biens | 20 728 252.00 | 5 920 750.00 | 26 649 002.00 | 20 728 252.00 |
FG Production vendue services | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 754 776.00 | 5 967 642.00 | 27 722 418.00 | 21 754 776.00 |
FM Production stockée | | | 32 821.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 787 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 963 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 129.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 025 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 988.00 | 13 143.00 | | 18 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 391.00 | 63 677.00 | | 31 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 581.00 | 63 677.00 | | 40 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 287.00 | 63 677.00 | | 39 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 885 048.00 | 830 721.00 | | 885 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 948 059.00 | 26 787 519.00 | | 27 948 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 038 546.00 | 25 041 762.00 | | 26 038 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 513.00 | 1 745 756.00 | | 1 909 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 810 615.00 | | 172 430.00 | 7 810 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 000.00 | 7 944 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 000.00 | 7 942 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 809 330.00 | | 172 430.00 | 7 809 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 287 256.00 | 213 398.00 | | 7 287 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 821.00 | 213 398.00 | | 7 286 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 481.00 | | 31 391.00 | 55 481.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 086.00 | | 9 576.00 | 79 086.00 |
6T Sur comptes clients | 147 952.00 | 23 129.00 | | 147 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 038.00 | 23 129.00 | 9 576.00 | 227 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 519.00 | 23 129.00 | 40 966.00 | 282 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 129.00 | 9 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 933.00 | 3 138 933.00 | | 3 138 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404 417.00 | 404 417.00 | | 404 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 225.00 | 274 225.00 | | 274 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 434.00 | 340 434.00 | | 340 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 5 254 811.00 | | | 5 254 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
VB T. V. A. | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 950.00 | 148 486.00 | 64 464.00 | 212 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 216.00 | | | 179 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 417.00 | | | 197 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 700 603.00 | 5 700 603.00 | | 5 700 603.00 |
VW T.V.A. | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 456 951.00 | 4 392 487.00 | 64 464.00 | 4 456 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 564.00 | 90 514.00 | | 99 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 925.00 | 21 377.00 | | 23 925.00 |
ST Autres comptes | 2 044 925.00 | 1 945 035.00 | | 2 044 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 258 708.00 | 241 286.00 | | 258 708.00 |
YT Sous‐traitance | 1 552 223.00 | 1 464 972.00 | | 1 552 223.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 185.00 | 300 493.00 | | 272 185.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 212 856.00 | 177 961.00 | | 212 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 165.00 | 111 473.00 | | 114 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 729.00 | 201 987.00 | | 213 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 304 226.00 | 4 237 473.00 | | 4 304 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 778 765.00 | 3 380 352.00 | | 3 778 765.00 |
ZE Dividendes | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 364 821.00 | 4 151 125.00 | | 4 364 821.00 |