| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 745 600.00 | 7 789 073.00 | 956 527.00 | 8 745 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 264 816.00 | 1 471.00 | 266 287.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 035 772.00 | 8 054 324.00 | 981 448.00 | 9 035 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 830 542.00 | 98 621.00 | 1 731 921.00 | 1 830 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 580.00 | | 115 580.00 | 115 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 564 313.00 | 80 110.00 | 4 484 204.00 | 4 564 313.00 |
BZ Autres créances | 554 526.00 | | 554 526.00 | 554 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 4 025 148.00 | | 4 025 148.00 | 4 025 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894 135.00 | 178 731.00 | 11 715 404.00 | 11 894 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 929 907.00 | 8 233 055.00 | 12 696 852.00 | 20 929 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 5 699 406.00 | 4 834 893.00 | | 5 699 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 590 288.00 | 1 909 513.00 | | 1 590 288.00 |
DK Provisions réglementées | 10 956.00 | 24 090.00 | | 10 956.00 |
DL TOTAL (I) | 7 459 726.00 | 6 927 573.00 | | 7 459 726.00 |
DP Provisions pour risques | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 283.00 | | | 90 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 764.00 | 212 950.00 | | 1 075 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 905.00 | 3 138 933.00 | | 3 243 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 439.00 | 764 634.00 | | 591 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 462.00 | | | 36 462.00 |
EA Autres dettes | 199 108.00 | 340 434.00 | | 199 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 843.00 | 4 456 950.00 | | 5 146 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 696 852.00 | 11 384 523.00 | | 12 696 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 339 769.00 | 4 392 487.00 | | 4 339 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 086 735.00 | | 1 086 735.00 | 1 086 735.00 |
FD Production vendue biens | 20 593 686.00 | 3 737 742.00 | 24 331 428.00 | 20 593 686.00 |
FG Production vendue services | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 748 287.00 | 3 737 742.00 | 25 486 029.00 | 21 748 287.00 |
FM Production stockée | | | -1 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 722 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 653 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 218 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 472 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 302.00 | |
GE Autres charges | | | 83 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 482 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 239 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 142.00 | 18 988.00 | | 141 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 191.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 243.00 | 31 391.00 | | 101 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 243.00 | 40 581.00 | | 101 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 526.00 | 1 294.00 | | 13 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 526.00 | 1 294.00 | | 13 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 717.00 | 39 287.00 | | 87 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 009.00 | 885 048.00 | | 719 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 976 598.00 | 27 948 059.00 | | 25 976 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 386 310.00 | 26 038 546.00 | | 24 386 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 590 288.00 | 1 909 513.00 | | 1 590 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 897.00 | 10 676.00 | | 8 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 944 046.00 | | 1 094 722.00 | 7 944 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 995.00 | 9 035 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 995.00 | 9 034 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 942 761.00 | | 1 094 722.00 | 7 942 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 500 654.00 | 556 665.00 | 2 995.00 | 7 500 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 500 219.00 | 556 665.00 | 2 995.00 | 7 500 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 090.00 | | 13 134.00 | 24 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 178 392.00 | 88 109.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 69 510.00 | 34 302.00 | 5 191.00 | 69 510.00 |
6T Sur comptes clients | 171 080.00 | | 90 971.00 | 171 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 591.00 | 34 302.00 | 96 162.00 | 240 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 681.00 | 212 694.00 | 197 405.00 | 264 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 302.00 | 96 162.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 101 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 905.00 | 3 243 905.00 | | 3 243 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 026.00 | 352 026.00 | | 352 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 772.00 | 226 772.00 | | 226 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 108.00 | 199 108.00 | | 199 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 564 313.00 | 4 564 313.00 | | 4 564 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 232 325.00 | 232 325.00 | | 232 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 656.00 | 268 582.00 | 807 074.00 | 1 075 656.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 173.00 | | | 299 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 742.00 | 290 742.00 | | 290 742.00 |
VP Divers | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 123 714.00 | 5 123 714.00 | | 5 123 714.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 843.00 | 4 339 769.00 | 807 074.00 | 5 146 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 723.00 | 99 564.00 | | 93 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 294.00 | 23 925.00 | | 23 294.00 |
ST Autres comptes | 1 788 000.00 | 2 044 925.00 | | 1 788 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 419.00 | 258 708.00 | | 254 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 949 810.00 | 1 552 223.00 | | 1 949 810.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 280 526.00 | 272 185.00 | | 280 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176 452.00 | 212 856.00 | | 176 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 932.00 | 114 165.00 | | 121 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 655.00 | 213 729.00 | | 215 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 347 273.00 | 4 304 226.00 | | 4 347 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 362 532.00 | 3 778 765.00 | | 3 362 532.00 |
ZE Dividendes | 1 045 000.00 | | | 1 045 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 472 500.00 | 4 364 821.00 | | 4 472 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |