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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 852 200.00 | 8 184 848.00 | 667 352.00 | 8 852 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 287.00 | 266 291.00 | -4.00 | 266 287.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 119 772.00 | 8 451 574.00 | 668 198.00 | 9 119 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868 211.00 | 82 983.00 | 1 785 228.00 | 1 868 211.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 341.00 | | 261 341.00 | 261 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 059.00 | 89 895.00 | 4 007 164.00 | 4 097 059.00 |
BZ Autres créances | 187 644.00 | | 187 644.00 | 187 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 056 834.00 | | 4 056 834.00 | 4 056 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 491 719.00 | 172 878.00 | 12 318 841.00 | 12 491 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 611 491.00 | 8 624 452.00 | 12 987 039.00 | 21 611 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 500.00 | 142 500.00 | | 142 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
DG Autres réserves | 6 482 194.00 | 5 699 406.00 | | 6 482 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 294.00 | 1 590 288.00 | | 1 541 294.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 956.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 182 564.00 | 7 459 726.00 | | 8 182 564.00 |
DP Provisions pour risques | 124 183.00 | 90 283.00 | | 124 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 183.00 | 90 283.00 | | 124 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 149.00 | 1 075 764.00 | | 807 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 014.00 | 3 243 905.00 | | 2 981 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 726.00 | 591 439.00 | | 728 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 462.00 | | |
EA Autres dettes | 163 402.00 | 199 108.00 | | 163 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 291.00 | 5 146 843.00 | | 4 680 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 987 039.00 | 12 696 852.00 | | 12 987 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 135 159.00 | 4 339 769.00 | | 4 135 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966 866.00 | 14 374.00 | 981 240.00 | 966 866.00 |
FD Production vendue biens | 19 057 563.00 | 5 803 964.00 | 24 861 527.00 | 19 057 563.00 |
FG Production vendue services | 85 380.00 | | 85 380.00 | 85 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 109 810.00 | 5 818 338.00 | 25 928 148.00 | 20 109 810.00 |
FM Production stockée | | | 145 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 100 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 141 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 686 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 929 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 171 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 908.00 | 141 142.00 | | 2 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 956.00 | 101 243.00 | | 10 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 233.00 | 101 243.00 | | 26 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 572.00 | 13 526.00 | | 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 572.00 | 13 526.00 | | 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 661.00 | 87 717.00 | | 25 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 663 811.00 | 719 009.00 | | 663 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 200 233.00 | 25 976 598.00 | | 26 200 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 658 939.00 | 24 386 310.00 | | 24 658 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 294.00 | 1 590 288.00 | | 1 541 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 897.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 035 772.00 | | 106 600.00 | 9 035 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 9 119 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 9 118 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 034 487.00 | | 106 600.00 | 9 034 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 054 324.00 | 397 250.00 | | 8 054 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053 889.00 | 397 250.00 | | 8 053 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 283.00 | 33 900.00 | | 90 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 98 621.00 | | 15 638.00 | 98 621.00 |
6T Sur comptes clients | 80 110.00 | 18 034.00 | 8 249.00 | 80 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 731.00 | 18 034.00 | 23 886.00 | 178 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 970.00 | 51 934.00 | 34 842.00 | 279 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 934.00 | 23 886.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981 014.00 | 2 981 014.00 | | 2 981 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 078.00 | 434 078.00 | | 434 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 648.00 | 243 648.00 | | 243 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 402.00 | 163 402.00 | | 163 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 059.00 | 4 097 059.00 | | 4 097 059.00 |
VB T. V. A. | 170 762.00 | 170 762.00 | | 170 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807 149.00 | 262 017.00 | 545 132.00 | 807 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 582.00 | | | 268 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 025.00 | 18 025.00 | | 18 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 306 182.00 | 4 306 182.00 | | 4 306 182.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 291.00 | 4 135 159.00 | 545 132.00 | 4 680 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 866.00 | 93 723.00 | | 91 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 215.00 | 23 294.00 | | 25 215.00 |
ST Autres comptes | 2 021 654.00 | 1 788 000.00 | | 2 021 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 720.00 | 254 419.00 | | 257 720.00 |
YT Sous‐traitance | 1 918 403.00 | 1 949 810.00 | | 1 918 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 886.00 | 280 526.00 | | 319 886.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200 599.00 | 176 452.00 | | 200 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 115 916.00 | 121 932.00 | | 115 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 782.00 | 215 655.00 | | 207 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 391 388.00 | 4 347 273.00 | | 3 391 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 544 038.00 | 3 362 532.00 | | 3 544 038.00 |
ZE Dividendes | 807 500.00 | | | 807 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 743 476.00 | 4 472 500.00 | | 4 743 476.00 |